Serie storica base 100 dal 26/04/2021 al 25/04/2024

DB WM Balanced SAA (EUR) Plus SC
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 25/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -1,06 % -0,29 %
Perf. 4 settimane -2,62 % -1,62 %
Perf. YTD 2,50 % 2,42 %
Perf. 1 anno 9,52 % 7,20 %
Perf. 3 anni 3,34 % 1,71 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 9,58 % 7,64 %
Perf. 2022 -13,20 % -12,05 %
Perf. 2021 11,91 % 9,87 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 2,11 % 1,53 %
Volatilità 7,08 % 6,19 %
Sharpe ratio 0,12 0,05

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 533 / 1684 2
3 mesi 538 / 1666 2
6 mesi 776 / 1638 2
YTD 538 / 1666 2
1 anno 576 / 1598 2
3 anni - -
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,08 %
-
Max drawdown -15,10 %
-
DSR 5,35 %
-
Beta bear 0,94
-
VAR 95 -1,77 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,12
-
Information ratio -0,51
Scarso
Sortino 0,16
-
Omega 1,05
Scarso
Calmar ratio 0,06
-

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 25/04/2024 578,93 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -3,02 %
Spese Massime
Sottoscrizione 1 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,58 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,73 %
Commissioni di Gestione 0,7 %
Costi di Transazione 0,06 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
DB WM Balanced SAA (EUR) Plus SC -
2,50%
9,52%
3,34%
7,08%
Fondo più consultato Anima Bilanciato Megatrend People A
3,89%
11,37%
5,85%
7,34%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market