Serie storica base 100 dal 09/09/2023 al 08/09/2026

DB WM Balanced SAA (EUR) Plus SC
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 08/09/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,07 % -0,08 %
Perf. 4 settimane -0,93 % -0,98 %
Perf. YTD 8,87 % 5,64 %
Perf. 1 anno 14,07 % 9,24 %
Perf. 3 anni 36,01 % 25,81 %
Perf. 5 anni 27,41 % 17,77 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 8,55 % 6,47 %
Perf. 2024 11,19 % 8,26 %
Perf. 2023 9,58 % 8,06 %
Dati 3 anni al 31/08/2026
Perf. annualizzata 10,67 % 7,95 %
Volatilità 8,06 % 6,15 %
Sharpe ratio 0,97 0,83

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/08/2026

Rank Quartile
1 mese 819 / 2082 2
3 mesi 571 / 2067 2
6 mesi 277 / 2047 1
YTD 501 / 2030 1
1 anno 532 / 1978 2
3 anni 543 / 1704 2
5 anni 627 / 1372 2
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 8,06 %
Medio
Max drawdown -11,51 %
Scarso
DSR 5,60 %
Medio
Beta bear 0,77
Scarso
VAR 95 -1,76 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,97
Buono
Information ratio 0,30
Medio
Sortino 1,40
Buono
Omega 1,41
Buono
Calmar ratio 0,66
Medio

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 08/09/2026 919,46 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 4,28 %
Spese Massime
Sottoscrizione 1 %
Rimborso Nessuno
Gestione 0,58 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 0,77 %
Commissioni di Gestione 0,74 %
Costi di Transazione 0,03 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
DB WM Balanced SAA (EUR) Plus SC
8,87%
14,07%
36,01%
8,06%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Invesco Sustainable Allocation A Acc EUR
8,62%
13,82%
42,21%
7,80%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro FIF III Diversified Markets W Acc
6,66%
9,20%
29,42%
7,91%
ETF Amundi M-A Balanced ETF Alloc A2 EUR AD -
7,71%
-
-
-
Fondo più consultato Algebris Financial Income Fund R EUR
5,73%
10,25%
61,09%
7,30%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market