Serie storica base 100 dal 22/08/2022 al 21/08/2025

DB WM Balanced SAA (EUR) Plus SC
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 21/08/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,25 % -0,06 %
Perf. 4 settimane 1,26 % 0,59 %
Perf. YTD 3,86 % 2,49 %
Perf. 1 anno 7,58 % 5,22 %
Perf. 3 anni 15,78 % 13,09 %
Perf. 5 anni 29,12 % 22,50 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 11,19 % 8,21 %
Perf. 2023 9,58 % 7,79 %
Perf. 2022 -13,20 % -11,84 %
Dati 3 anni al 31/07/2025
Perf. annualizzata 5,24 % 4,40 %
Volatilità 7,76 % 6,33 %
Sharpe ratio 0,30 0,24

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/07/2025

Rank Quartile
1 mese 238 / 1916 1
3 mesi 306 / 1905 1
6 mesi 564 / 1895 2
YTD 453 / 1891 1
1 anno 280 / 1841 1
3 anni 571 / 1603 2
5 anni 393 / 1285 2
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,76 %
Medio
Max drawdown -11,51 %
Medio
DSR 5,83 %
Medio
Beta bear 0,81
Scarso
VAR 95 -1,90 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,30
Buono
Information ratio 0,16
Medio
Sortino 0,40
Buono
Omega 1,10
Medio
Calmar ratio 0,20
Buono

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 21/08/2025 686,30 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 4,19 %
Spese Massime
Sottoscrizione 1 %
Rimborso Nessuno
Gestione 0,58 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,73 %
Commissioni di Gestione 0,81 %
Costi di Transazione 0,03 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
DB WM Balanced SAA (EUR) Plus SC
3,86%
7,58%
15,78%
7,76%
Miglior fondo - miglior rating Carmignac Invest Latitude A EUR Acc
8,25%
10,27%
43,03%
8,46%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro FID INST DIV FD I INC GBP
-1,63%
0,96%
1,49%
7,75%
ETF UBS EUR Overnight Rate SF EUR acc -
-
-
-
-
Fondo più consultato Algebris Financial Income Fund R EUR
14,50%
20,64%
54,09%
10,25%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market