Serie storica base 100 dal 09/05/2023 al 08/05/2026

DB WM Balanced SAA (EUR) Plus SC
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 08/05/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,20 % 0,03 %
Perf. 4 settimane 3,82 % 2,58 %
Perf. YTD 4,58 % 3,46 %
Perf. 1 anno 14,29 % 11,62 %
Perf. 3 anni 33,67 % 24,65 %
Perf. 5 anni 26,46 % 19,00 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 8,55 % 6,38 %
Perf. 2024 11,19 % 8,26 %
Perf. 2023 9,58 % 8,04 %
Dati 3 anni al 30/04/2026
Perf. annualizzata 9,58 % 7,19 %
Volatilità 7,89 % 6,17 %
Sharpe ratio 0,83 0,68

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2026

Rank Quartile
1 mese 370 / 2081 1
3 mesi 687 / 2077 2
6 mesi 1253 / 2062 3
YTD 968 / 2070 2
1 anno 655 / 1969 2
3 anni 622 / 1725 2
5 anni 774 / 1380 3
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,89 %
Medio
Max drawdown -11,51 %
Scarso
DSR 5,63 %
Medio
Beta bear 0,79
Scarso
VAR 95 -1,77 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,83
Buono
Information ratio 0,16
Medio
Sortino 1,17
Buono
Omega 1,34
Medio
Calmar ratio 0,56
Medio

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 08/05/2026 836,88 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 4,64 %
Spese Massime
Sottoscrizione 1 %
Rimborso Nessuno
Gestione 0,58 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 0,77 %
Commissioni di Gestione 0,74 %
Costi di Transazione 0,03 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
DB WM Balanced SAA (EUR) Plus SC
4,58%
14,29%
33,67%
7,89%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Algebris Financial Income Fund B EUR
1,38%
14,77%
70,65%
7,81%
Miglior fondo RSI - miglior rating Allianz Better World Moderate AT EUR
4,57%
14,58%
24,58%
7,58%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF WisdomTree Global Efficient Core USD Acc -
6,76%
21,56%
-
-
Fondo più consultato Algebris Financial Income Fund R EUR
0,90%
13,22%
63,80%
7,81%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market