Serie storica base 100 dal 08/05/2021 al 07/05/2024

DB WM Balanced SAA (EUR) Plus SC
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 07/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,32 % 0,32 %
Perf. 4 settimane 0,43 % 0,23 %
Perf. YTD 4,91 % 3,85 %
Perf. 1 anno 11,39 % 8,65 %
Perf. 3 anni 5,11 % 2,84 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 9,58 % 7,65 %
Perf. 2022 -13,20 % -12,05 %
Perf. 2021 11,91 % 9,88 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata 1,51 % 0,72 %
Volatilità 7,21 % 6,26 %
Sharpe ratio 0,02 -0,10

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 695 / 1658 2
3 mesi 587 / 1643 2
6 mesi 720 / 1621 2
YTD 611 / 1635 2
1 anno 542 / 1576 2
3 anni 783 / 1294 3
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,21 %
Medio
Max drawdown -15,10 %
Medio
DSR 5,50 %
Medio
Beta bear 0,95
Scarso
VAR 95 -1,90 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,02
Scarso
Information ratio -0,46
Medio
Sortino 0,02
Medio
Omega 1,02
Scarso
Calmar ratio 0,01
Medio

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 07/05/2024 592,58 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -1,26 %
Spese Massime
Sottoscrizione 1 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,58 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,73 %
Commissioni di Gestione 0,7 %
Costi di Transazione 0,06 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
DB WM Balanced SAA (EUR) Plus SC
4,91%
11,39%
5,11%
7,21%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Amundi Pioneer Income Opp A2 EUR C
6,25%
12,64%
23,67%
7,50%
Miglior fondo RSI - miglior rating ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balnc CRW-EUR
4,24%
11,00%
9,46%
7,50%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Fondo più consultato Anima Bilanciato Megatrend People A
5,19%
12,02%
7,03%
7,48%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market