Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,84 % 1,17 % 3,48 % 4,75 % 13,34 % 8,49 % 25,63 % 52,32 % - -
Categoria -0,06 % 1,02 % 6,73 % 1,81 % 4,47 % 4,19 % 22,56 % 38,64 % 37,32 % 93,04 %
Delta 0,90 % 0,16 % -3,25 % 2,94 % 8,87 % 4,29 % 3,07 % 13,67 % - -
Benchmark* -0,02 % 1,17 % 7,50 % 3,02 % 5,94 % 5,06 % 28,94 % 60,14 % 73,91 % 161,42 %
Delta 0,86 % 0,00 % -4,02 % 1,73 % 7,40 % 3,42 % -3,31 % -7,82 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 12,35 % 18,85 % 7,42 % - - - - -
Categoria 5,63 % 16,48 % 14,21 % -16,08 % 22,94 % 8,59 % 25,64 % -7,64 %
Delta 6,72 % 2,37 % -6,78 % - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 5,28 % -7,37 % -12,06 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 14,42 % 14,69 % -
Categoria 8,03 % 9,09 % 5,57 %
Delta 6,39 % 5,60 % -
Benchmark* 11,84 % 14,62 % 10,70 %
Delta 2,59 % 0,07 % -
Rischio
Volatilità 12,88 % 10,57 % -
Volatilità Categoria 12,50 % 10,84 % 11,43 %
Volatilità Benchmark 15,20 % 12,87 % 13,63 %
Max drawdown -11,17 % -12,02 % -
Tempo di recupero 48 j 169 j -
DSR 9,96 % 7,46 % -
Sortino 1,24 1,56 -
VAR 95 -2,17 % -2,12 % -
VAR 99 -8,54 % -2,81 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,96 1,10 -
TEV 9,20 % 8,35 % -
Information ratio (IR) 0,28 0,01 -
Up Capture Ratio 0,71 0,68 -
Down Capture Ratio 0,53 0,51 -
Indice Omega 1,40 1,46 -
Reattività
Beta 0,68 0,63 -
63,62 58,26 -
Beta bull 0,44 0,55 -
Beta bear 0,84 0,74 -
Asimmetria
Skewness -2,15 -1,33 -
Kurtosis 10,21 7,22 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR