Serie storica base 100 dal 06/10/2023 al 05/10/2026

Wellington Gbl Equity Inc USD N Q2 DisU
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 05/10/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,54 % 0,71 %
Perf. 4 settimane -1,97 % 1,62 %
Perf. YTD 14,36 % 13,55 %
Perf. 1 anno 20,43 % 15,01 %
Perf. 3 anni 61,03 % 50,53 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 12,35 % 5,65 %
Perf. 2024 18,85 % 16,52 %
Perf. 2023 7,42 % 14,14 %
Dati 3 anni al 30/09/2026
Perf. annualizzata 16,01 % 13,47 %
Volatilità 10,27 % 10,95 %
Sharpe ratio 1,28 0,97

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/09/2026

Rank Quartile
1 mese 2224 / 2355 4
3 mesi 1660 / 2344 3
6 mesi 1913 / 2307 4
YTD 929 / 2268 2
1 anno 442 / 2188 1
3 anni 571 / 1769 2
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 10,27 %
Eccellente
Max drawdown -12,02 %
Eccellente
DSR 7,08 %
Eccellente
Beta bear 0,73
Buono
VAR 95 -1,76 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,28
Eccellente
Information ratio -0,29
Medio
Sortino 1,86
Eccellente
Omega 1,61
Eccellente
Calmar ratio 1,07
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 05/10/2026 104,91 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi 87,42 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,55 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 1,04 %
Commissioni di Gestione 0,89 %
Costi di Transazione 0,15 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Wellington Gbl Equity Inc USD N Q2 DisU
14,36%
20,43%
61,03%
10,27%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Xtrackers Stoxx Gbl Slt Dvd100 Sw ETF 1D
20,26%
26,60%
79,03%
10,71%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Kepler Unigestion Def Wld Eq SA-USD Acc
20,68%
20,97%
43,14%
9,85%
ETF Invesco FTSE All Share Scrnd&Tld ETF Dis
5,17%
11,24%
43,71%
12,94%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR