Serie storica base 100 dal 13/11/2023 al 12/11/2026

Kepler Unigestion Def Wld Eq SA-USD Acc
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 12/11/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,08 % 0,29 %
Perf. 4 settimane -0,42 % 0,46 %
Perf. YTD 18,80 % 13,14 %
Perf. 1 anno 18,08 % 12,39 %
Perf. 3 anni 40,66 % 48,93 %
Perf. 5 anni 36,66 % 32,91 %
Perf. 8 anni 58,38 % 105,55 %
Perf. 10 anni 84,11 % 136,01 %
Perf. annue
Perf. 2025 -1,11 % 5,65 %
Perf. 2024 18,53 % 16,53 %
Perf. 2023 3,46 % 14,14 %
Dati 3 anni al 31/10/2026
Perf. annualizzata 12,64 % 15,08 %
Volatilità 9,71 % 10,59 %
Sharpe ratio 1,02 1,16

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/10/2026

Rank Quartile
1 mese 1440 / 2361 3
3 mesi 1725 / 2348 3
6 mesi 645 / 2313 2
YTD 239 / 2259 1
1 anno 238 / 2226 1
3 anni 1184 / 1766 3
5 anni 614 / 1380 2
8 anni 659 / 784 4
10 anni 487 / 606 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 9,71 %
Eccellente
Max drawdown -13,34 %
Eccellente
DSR 6,84 %
Eccellente
Beta bear 0,66
Buono
VAR 95 -1,92 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,02
Medio
Information ratio -1,00
Pessimo
Sortino 1,44
Medio
Omega 1,44
Buono
Calmar ratio 0,72
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 11/11/2026 11,91 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 2,34 %
Spese Massime
Sottoscrizione 4 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 1,51 %
Commissioni di Gestione 1,5 %
Costi di Transazione 0,01 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Kepler Unigestion Def Wld Eq SA-USD Acc
18,80%
18,08%
40,66%
9,71%
Miglior fondo - miglior rating FT Global Equity Income UCITS ETF A Acc
23,96%
26,25%
85,03%
10,66%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Wellington Gbl Equity Inc USD N Q2 DisU
21,53%
24,10%
71,89%
10,06%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Redwheel Gb Eq Income Fd S USD
20,14%
20,31%
47,94%
10,09%
ETF Amundi Core MSCI World ETF GBP
17,88%
16,95%
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR