Serie storica base 100 dal 06/10/2023 al 05/10/2026

Kepler Unigestion Def Wld Eq SA-USD Acc
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 05/10/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,44 % 0,71 %
Perf. 4 settimane 3,07 % 1,62 %
Perf. YTD 20,68 % 13,55 %
Perf. 1 anno 20,97 % 15,01 %
Perf. 3 anni 43,14 % 50,53 %
Perf. 5 anni 46,83 % 43,44 %
Perf. 8 anni 62,93 % 99,17 %
Perf. 10 anni 88,35 % 137,40 %
Perf. annue
Perf. 2025 -1,11 % 5,65 %
Perf. 2024 18,53 % 16,52 %
Perf. 2023 3,46 % 14,14 %
Dati 3 anni al 30/09/2026
Perf. annualizzata 11,66 % 13,47 %
Volatilità 9,85 % 10,95 %
Sharpe ratio 0,90 0,97

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/09/2026

Rank Quartile
1 mese 795 / 2355 2
3 mesi 1474 / 2344 3
6 mesi 1066 / 2307 2
YTD 295 / 2268 1
1 anno 766 / 2188 2
3 anni 1108 / 1769 3
5 anni 664 / 1379 2
8 anni 638 / 781 4
10 anni 490 / 593 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 9,85 %
Eccellente
Max drawdown -13,34 %
Eccellente
DSR 6,97 %
Eccellente
Beta bear 0,67
Buono
VAR 95 -1,94 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,90
Medio
Information ratio -0,90
Scarso
Sortino 1,27
Medio
Omega 1,42
Buono
Calmar ratio 0,65
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 02/10/2026 12,08 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 1,91 %
Spese Massime
Sottoscrizione 4 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 1,51 %
Commissioni di Gestione 1,5 %
Costi di Transazione 0,01 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Kepler Unigestion Def Wld Eq SA-USD Acc
20,68%
20,97%
43,14%
9,85%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Wellington Gbl Equity Inc USD N Q2 DisU
14,36%
20,43%
61,03%
10,27%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Redwheel Gb Eq Income Fd S USD
10,09%
14,30%
35,87%
10,16%
ETF BNP Paribas Easy MSCI World UE EUR Acc -
17,03%
19,80%
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR