Serie storica base 100 dal 13/11/2023 al 12/11/2026

Wellington Gbl Equity Inc USD N Q2 DisU
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 12/11/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,02 % 0,29 %
Perf. 4 settimane 3,32 % 0,46 %
Perf. YTD 21,53 % 13,14 %
Perf. 1 anno 24,10 % 12,39 %
Perf. 3 anni 71,89 % 48,93 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 12,35 % 5,65 %
Perf. 2024 18,85 % 16,53 %
Perf. 2023 7,42 % 14,14 %
Dati 3 anni al 31/10/2026
Perf. annualizzata 19,71 % 15,08 %
Volatilità 10,06 % 10,59 %
Sharpe ratio 1,68 1,16

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/10/2026

Rank Quartile
1 mese 183 / 2361 1
3 mesi 917 / 2348 2
6 mesi 647 / 2313 2
YTD 158 / 2259 1
1 anno 55 / 2226 1
3 anni 316 / 1766 1
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 10,06 %
Eccellente
Max drawdown -12,02 %
Eccellente
DSR 6,82 %
Eccellente
Beta bear 0,72
Buono
VAR 95 -1,49 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,68
Eccellente
Information ratio -0,06
Medio
Sortino 2,48
Eccellente
Omega 1,76
Eccellente
Calmar ratio 1,37
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 12/11/2026 122,27 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi 14,13 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,55 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 1,04 %
Commissioni di Gestione 0,89 %
Costi di Transazione 0,15 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Wellington Gbl Equity Inc USD N Q2 DisU
21,53%
24,10%
71,89%
10,06%
Miglior fondo - miglior rating FT Global Equity Income UCITS ETF A Acc
23,96%
26,25%
85,03%
10,66%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Xtrackers Stoxx Gbl Slt Dvd100 Sw ETF 1D
25,49%
26,91%
87,80%
10,42%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Kepler Unigestion Def Wld Eq SA-USD Acc
18,80%
18,08%
40,66%
9,71%
ETF HSBC PLUS Wld Eq Quant Active ETF $ Acc -
17,73%
17,38%
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR