Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,56 % -0,02 % -2,44 % -2,67 % 11,07 % -0,02 % 6,55 % 129,65 % - -
Categoria -0,77 % 3,12 % 0,88 % -1,74 % 10,37 % 3,12 % 9,75 % 83,10 % 47,76 % 167,96 %
Delta -0,79 % -3,15 % -3,32 % -0,93 % 0,70 % -3,15 % -3,20 % 46,54 % - -
Benchmark* -1,55 % 0,13 % -2,39 % -2,20 % 11,89 % 0,13 % 7,37 % 123,78 % 133,45 % 355,88 %
Delta -0,01 % -0,15 % -0,05 % -0,47 % -0,82 % -0,15 % -0,82 % 5,87 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 9,01 % 38,96 % 55,26 % - - - - -
Categoria 8,31 % 24,52 % 34,55 % -32,94 % 21,95 % 38,35 % 37,25 % -3,88 %
Delta 0,71 % 14,45 % 20,70 % - - - - -
Benchmark* 9,20 % 41,30 % 47,94 % -26,51 % 40,68 % 31,63 % 50,39 % 2,02 %
Delta -0,18 % -2,34 % 7,32 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Information Tech NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,01 % 32,99 % -
Categoria 8,31 % 21,97 % 8,22 %
Delta 0,71 % 11,02 % -
Benchmark* 9,20 % 31,67 % 18,74 %
Delta -0,18 % 1,32 % -
Rischio
Volatilità 24,47 % 21,82 % -
Volatilità Categoria 20,20 % 18,06 % 19,36 %
Volatilità Benchmark 25,39 % 22,08 % 22,48 %
Max drawdown -28,46 % -28,46 % -
Tempo di recupero 200 j 200 j -
DSR 18,35 % 14,39 % -
Sortino 0,37 2,08 -
VAR 95 -4,68 % -4,04 % -
VAR 99 -12,78 % -7,49 % -
Benchmark*: MSCI World Information Tech NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,28 1,37 -
TEV 1,82 % 2,67 % -
Information ratio (IR) -0,10 0,49 -
Up Capture Ratio 0,96 0,99 -
Down Capture Ratio 0,96 0,97 -
Indice Omega 1,15 1,62 -
Reattività
Beta 0,96 0,98 -
99,60 98,54 -
Beta bull 0,96 0,97 -
Beta bear 0,97 1,00 -
Asimmetria
Skewness -0,89 -0,59 -
Kurtosis 3,44 2,16 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario tecnologia è MSCI World Information Tech NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Information Tech NR