Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,08 % 0,44 % 3,14 % 15,07 % -0,39 % 2,73 % 11,42 % - - -
Categoria 0,22 % 0,75 % 2,18 % 5,13 % 2,17 % 3,44 % 5,16 % 11,27 % 48,12 % 70,63 %
Delta -0,30 % -0,31 % 0,96 % 9,94 % -2,56 % -0,70 % 6,26 % - - -
Benchmark* 0,55 % 1,76 % 4,47 % 5,21 % 5,67 % 6,74 % 13,94 % 14,69 % 53,60 % 88,23 %
Delta -0,63 % -1,32 % -1,33 % 9,86 % -6,06 % -4,00 % -2,52 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 16,77 % 0,74 % - - - - - -
Categoria 9,97 % 6,25 % -8,84 % 23,62 % 0,95 % 27,78 % -5,54 % 6,67 %
Delta 6,80 % -5,51 % - - - - - -
Benchmark* 20,15 % -3,21 % 1,24 % 19,00 % -4,10 % 24,88 % 6,81 % -0,10 %
Delta -3,38 % 3,95 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,09 % - -
Categoria 6,71 % 5,79 % 7,98 %
Delta 1,38 % - -
Benchmark* 14,67 % 5,83 % 8,54 %
Delta -6,58 % - -
Rischio
Volatilità 21,22 % - -
Volatilità Categoria 11,67 % 11,58 % 11,41 %
Volatilità Benchmark 14,07 % 14,80 % 14,49 %
Max drawdown -23,86 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 15,90 % - -
Sortino 0,32 - -
VAR 95 -3,87 % - -
VAR 99 -11,42 % - -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,24 - -
TEV 18,60 % - -
Information ratio (IR) -0,35 - -
Up Capture Ratio 0,63 - -
Down Capture Ratio 0,61 - -
Indice Omega 1,12 - -
Reattività
Beta 0,76 - -
25,60 - -
Beta bull 0,60 - -
Beta bear 1,49 - -
Asimmetria
Skewness -1,04 - -
Kurtosis 3,54 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR