Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,19 % 3,01 % 5,14 % 10,18 % 11,14 % 8,67 % 30,40 % - - -
Categoria 0,29 % 2,21 % 5,91 % 11,23 % 7,13 % 5,37 % 24,48 % -10,76 % -10,98 % 18,31 %
Delta -0,09 % 0,80 % -0,77 % -1,05 % 4,02 % 3,30 % 5,92 % - - -
Benchmark* 0,16 % 3,70 % 6,74 % 12,81 % 15,36 % 12,48 % 35,91 % 9,54 % -5,22 % 22,18 %
Delta 0,03 % -0,69 % -1,60 % -2,63 % -4,22 % -3,81 % -5,52 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 26,63 % -13,44 % - - - - - -
Categoria 16,80 % -18,20 % -19,97 % -5,38 % 28,92 % 30,15 % -16,26 % 27,28 %
Delta 9,83 % 4,75 % - - - - - -
Benchmark* 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 %
Delta -0,39 % 0,84 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 20,76 % - -
Categoria 12,91 % -6,71 % -2,81 %
Delta 7,85 % - -
Benchmark* 22,36 % -0,96 % -1,87 %
Delta -1,60 % - -
Rischio
Volatilità 27,80 % - -
Volatilità Categoria 24,75 % 21,47 % 20,78 %
Volatilità Benchmark 30,11 % 27,24 % 26,44 %
Max drawdown -19,18 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 15,26 % - -
Sortino 1,17 - -
VAR 95 -4,89 % - -
VAR 99 -9,39 % - -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,64 - -
TEV 3,57 % - -
Information ratio (IR) -0,45 - -
Up Capture Ratio 0,92 - -
Down Capture Ratio 0,92 - -
Indice Omega 1,36 - -
Reattività
Beta 0,92 - -
99,12 - -
Beta bull 0,94 - -
Beta bear 0,87 - -
Asimmetria
Skewness 1,45 - -
Kurtosis 6,03 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR