Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,03 % 0,80 % 4,63 % 8,79 % 13,02 % 3,69 % 21,52 % - - -
Categoria -0,01 % 0,61 % 4,24 % 6,62 % 9,10 % 3,46 % 16,13 % 33,37 % 46,67 % 58,81 %
Delta -0,02 % 0,18 % 0,38 % 2,18 % 3,92 % 0,23 % 5,39 % - - -
Benchmark* -0,01 % 0,63 % 4,38 % 8,42 % 12,86 % 3,62 % 20,14 % 45,02 % 72,48 % 87,50 %
Delta -0,02 % 0,16 % 0,24 % 0,38 % 0,17 % 0,07 % 1,38 % - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 20,79 % 8,26 % - - - - - -
Categoria 14,73 % 5,50 % 13,60 % -13,98 % 22,18 % 0,76 % 23,90 % -12,82 %
Delta 6,06 % 2,77 % - - - - - -
Benchmark* 19,72 % 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 %
Delta 1,06 % 0,00 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 20,79 % - -
Categoria 14,73 % 11,20 % 7,64 %
Delta 6,06 % - -
Benchmark* 19,72 % 14,47 % 11,26 %
Delta 1,06 % - -
Rischio
Volatilità 13,77 % - -
Volatilità Categoria 12,50 % 11,59 % 12,39 %
Volatilità Benchmark 14,12 % 12,73 % 13,75 %
Max drawdown -16,16 % - -
Tempo di recupero 77 j - -
DSR 10,12 % - -
Sortino 1,83 - -
VAR 95 -2,20 % - -
VAR 99 -8,40 % - -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,35 - -
TEV 2,83 % - -
Information ratio (IR) 0,37 - -
Up Capture Ratio 1,02 - -
Down Capture Ratio 1,01 - -
Indice Omega 1,59 - -
Reattività
Beta 0,96 - -
95,98 - -
Beta bull 0,89 - -
Beta bear 0,92 - -
Asimmetria
Skewness -1,72 - -
Kurtosis 7,24 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR