Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,46 % 6,71 % 29,46 % 9,29 % 42,74 % 22,49 % 50,82 % - - -
Categoria 0,43 % 4,80 % 10,70 % 12,63 % 28,92 % 8,06 % 29,50 % 28,72 % 78,26 % 91,19 %
Delta 1,03 % 1,90 % 18,76 % -3,34 % 13,82 % 14,43 % 21,32 % - - -
Benchmark* 0,76 % 4,57 % 10,20 % 12,69 % 21,93 % 8,85 % 17,16 % 25,77 % 54,00 % 86,74 %
Delta 0,70 % 2,13 % 19,26 % -3,39 % 20,81 % 13,64 % 33,65 % - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 26,80 % -7,92 % - - - - - -
Categoria 24,81 % 2,13 % -2,09 % 11,01 % 28,89 % 0,24 % 18,88 % -13,91 %
Delta 1,99 % -10,05 % - - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 15,58 % -8,43 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 26,80 % - -
Categoria 24,81 % 7,66 % 12,29 %
Delta 1,99 % - -
Benchmark* 11,22 % 7,39 % 8,15 %
Delta 15,58 % - -
Rischio
Volatilità 41,17 % - -
Volatilità Categoria 14,80 % 13,74 % 15,35 %
Volatilità Benchmark 15,16 % 15,12 % 16,43 %
Max drawdown -39,47 % - -
Tempo di recupero 214 j - -
DSR 27,73 % - -
Sortino 0,89 - -
VAR 95 -8,77 % - -
VAR 99 -15,09 % - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,60 - -
TEV 39,21 % - -
Information ratio (IR) 0,40 - -
Up Capture Ratio 0,77 - -
Down Capture Ratio -0,03 - -
Indice Omega 1,31 - -
Reattività
Beta 0,84 - -
9,63 - -
Beta bull 1,07 - -
Beta bear 1,27 - -
Asimmetria
Skewness -0,33 - -
Kurtosis -0,16 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR