Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,01 % -0,24 % 1,43 % 5,04 % 12,92 % 17,10 % 14,89 % - - -
Categoria -1,18 % -1,58 % 1,58 % 8,06 % 17,68 % 20,80 % 18,69 % 20,84 % 73,34 % 83,95 %
Delta 0,17 % 1,34 % -0,15 % -3,02 % -4,76 % -3,70 % -3,80 % - - -
Benchmark* -0,55 % 1,61 % 5,34 % 4,85 % 10,69 % 8,69 % 5,37 % 20,50 % 46,05 % 77,51 %
Delta -0,46 % -1,85 % -3,90 % 0,20 % 2,23 % 8,41 % 9,52 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo - - - - - - - -
Categoria 2,25 % -2,06 % 11,11 % 28,97 % 0,15 % 18,89 % -13,88 % 0,97 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 12,01 % - -
Categoria 16,46 % 5,14 % 12,87 %
Delta -4,44 % - -
Benchmark* 1,38 % 4,65 % 8,35 %
Delta 10,64 % - -
Rischio
Volatilità 16,66 % - -
Volatilità Categoria 15,39 % 13,88 % 15,33 %
Volatilità Benchmark 15,62 % 15,28 % 16,41 %
Max drawdown -16,72 % - -
Tempo di recupero 182 j - -
DSR 13,42 % - -
Sortino 0,72 - -
VAR 95 -2,70 % - -
VAR 99 -12,06 % - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,58 - -
TEV 8,48 % - -
Information ratio (IR) 1,26 - -
Up Capture Ratio 0,87 - -
Down Capture Ratio 0,58 - -
Indice Omega 1,33 - -
Reattività
Beta 0,92 - -
74,66 - -
Beta bull 0,79 - -
Beta bear 1,22 - -
Asimmetria
Skewness -2,76 - -
Kurtosis 14,68 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR