Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,35 % -0,45 % 7,12 % 9,33 % 18,81 % 8,12 % 21,18 % - - -
Categoria 0,92 % 2,50 % 10,79 % 16,12 % 30,26 % 10,84 % 32,44 % 31,81 % 84,50 % 97,51 %
Delta -0,57 % -2,95 % -3,67 % -6,79 % -11,45 % -2,72 % -11,26 % - - -
Benchmark* 0,74 % 2,18 % 9,36 % 15,62 % 21,50 % 10,42 % 17,24 % 27,46 % 56,83 % 90,40 %
Delta -0,39 % -2,63 % -2,24 % -6,29 % -2,69 % -2,30 % 3,94 % - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 18,95 % - - - - - - -
Categoria 24,81 % 2,13 % -2,09 % 11,01 % 28,89 % 0,24 % 18,88 % -13,91 %
Delta -5,87 % - - - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 7,73 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 18,95 % - -
Categoria 24,81 % 7,66 % 12,29 %
Delta -5,87 % - -
Benchmark* 11,22 % 7,39 % 8,15 %
Delta 7,73 % - -
Rischio
Volatilità 16,19 % - -
Volatilità Categoria 14,80 % 13,74 % 15,35 %
Volatilità Benchmark 15,16 % 15,12 % 16,43 %
Max drawdown -16,72 % - -
Tempo di recupero 182 j - -
DSR 12,91 % - -
Sortino 1,30 - -
VAR 95 -1,67 % - -
VAR 99 -12,06 % - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,03 - -
TEV 8,40 % - -
Information ratio (IR) 0,92 - -
Up Capture Ratio 0,84 - -
Down Capture Ratio 0,54 - -
Indice Omega 1,66 - -
Reattività
Beta 0,92 - -
73,71 - -
Beta bull 0,78 - -
Beta bear 1,23 - -
Asimmetria
Skewness -3,11 - -
Kurtosis 17,49 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR