Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,12 % 5,04 % 9,20 % 26,10 % 74,31 % 136,37 % 132,63 % - - -
Categoria -0,54 % 5,10 % 11,96 % 27,08 % 71,77 % 133,06 % 130,82 % 192,67 % 170,29 % 335,40 %
Delta -0,58 % -0,05 % -2,76 % -0,98 % 2,54 % 3,31 % 1,82 % - - -
Benchmark* -0,25 % 4,46 % 9,64 % 21,53 % 46,91 % 47,88 % 46,69 % 43,67 % 103,52 % 165,21 %
Delta -0,87 % 0,58 % -0,44 % 4,58 % 27,40 % 88,49 % 85,94 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 21,03 % - - - - - - -
Categoria 22,06 % 3,30 % -5,02 % -3,88 % 26,58 % 43,08 % -11,48 % -3,62 %
Delta -1,03 % - - - - - - -
Benchmark* -6,90 % 5,33 % 13,78 % 23,87 % 13,97 % 25,08 % -10,95 % 16,75 %
Delta 27,93 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Metals & Mining NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 105,90 % - -
Categoria 101,39 % 39,12 % 21,14 %
Delta 4,51 % - -
Benchmark* 25,62 % 9,23 % 15,43 %
Delta 80,28 % - -
Rischio
Volatilità 34,17 % - -
Volatilità Categoria 30,23 % 27,98 % 27,20 %
Volatilità Benchmark 22,44 % 22,24 % 24,74 %
Max drawdown -18,52 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 18,48 % - -
Sortino 5,61 - -
VAR 95 -6,84 % - -
VAR 99 -11,44 % - -
Benchmark*: MSCI World Metals & Mining NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,03 - -
TEV 22,07 % - -
Information ratio (IR) 3,64 - -
Up Capture Ratio 1,73 - -
Down Capture Ratio 0,95 - -
Indice Omega 2,30 - -
Reattività
Beta 1,18 - -
59,63 - -
Beta bull 1,68 - -
Beta bear 0,73 - -
Asimmetria
Skewness 0,31 - -
Kurtosis 2,18 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Oro è MSCI World Metals and Mining NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Metals and Mining NR