Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,68 % 4,81 % 25,16 % 53,84 % 100,11 % 26,87 % 167,01 % - - -
Categoria -0,28 % 5,61 % 21,84 % 52,02 % 99,95 % 22,38 % 158,17 % 221,72 % 236,52 % 410,76 %
Delta 0,96 % -0,81 % 3,32 % 1,82 % 0,17 % 4,49 % 8,84 % - - -
Benchmark* 0,22 % 4,14 % 16,86 % 34,94 % 59,36 % 17,59 % 66,86 % 49,47 % 134,36 % 190,86 %
Delta 0,46 % 0,66 % 8,30 % 18,90 % 40,75 % 9,28 % 100,15 % - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 125,50 % 21,03 % - - - - - -
Categoria 126,85 % 22,05 % 3,29 % -5,03 % -3,88 % 26,58 % 43,06 % -11,48 %
Delta -1,36 % -1,02 % - - - - - -
Benchmark* 45,69 % -6,90 % 5,33 % 13,78 % 23,87 % 13,97 % 25,08 % -10,95 %
Delta 79,80 % 27,93 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Metals & Mining NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 125,50 % - -
Categoria 126,85 % 41,94 % 21,16 %
Delta -1,36 % - -
Benchmark* 45,69 % 12,63 % 15,03 %
Delta 79,80 % - -
Rischio
Volatilità 33,72 % - -
Volatilità Categoria 29,75 % 28,00 % 27,27 %
Volatilità Benchmark 21,76 % 22,13 % 24,79 %
Max drawdown -18,52 % - -
Tempo di recupero 55 j - -
DSR 17,90 % - -
Sortino 6,89 - -
VAR 95 -6,84 % - -
VAR 99 -11,44 % - -
Benchmark*: MSCI World Metals & Mining NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,66 - -
TEV 22,53 % - -
Information ratio (IR) 3,54 - -
Up Capture Ratio 1,65 - -
Down Capture Ratio 1,01 - -
Indice Omega 2,67 - -
Reattività
Beta 1,17 - -
56,51 - -
Beta bull 1,67 - -
Beta bear 0,70 - -
Asimmetria
Skewness 0,21 - -
Kurtosis 2,34 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Oro è MSCI World Metals and Mining NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Metals and Mining NR