Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,02 % -0,49 % 3,03 % 5,21 % 12,55 % 3,03 % 15,30 % - - -
Categoria -0,29 % -0,79 % 1,55 % 0,97 % 6,13 % 1,55 % 4,31 % 35,25 % 45,83 % 80,47 %
Delta 0,27 % 0,30 % 1,48 % 4,24 % 6,43 % 1,48 % 10,99 % - - -
Benchmark* -0,09 % -1,18 % 0,78 % 0,36 % 7,22 % 0,79 % 4,53 % 54,79 % 86,51 % 139,42 %
Delta 0,07 % 0,69 % 2,25 % 4,85 % 5,34 % 2,24 % 10,77 % - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 16,69 % - - - - - - -
Categoria 5,65 % 16,49 % 14,20 % -16,06 % 22,94 % 8,67 % 25,66 % -7,66 %
Delta 11,04 % - - - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 9,63 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 16,69 % - -
Categoria 5,65 % 12,01 % 7,72 %
Delta 11,04 % - -
Benchmark* 7,07 % 17,32 % 13,12 %
Delta 9,63 % - -
Rischio
Volatilità 13,15 % - -
Volatilità Categoria 12,86 % 10,92 % 11,68 %
Volatilità Benchmark 16,20 % 13,03 % 13,94 %
Max drawdown -16,29 % - -
Tempo di recupero 174 j - -
DSR 10,03 % - -
Sortino 1,44 - -
VAR 95 -1,70 % - -
VAR 99 -8,95 % - -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,10 - -
TEV 8,95 % - -
Information ratio (IR) 1,08 - -
Up Capture Ratio 0,87 - -
Down Capture Ratio 0,59 - -
Indice Omega 1,57 - -
Reattività
Beta 0,68 - -
69,54 - -
Beta bull 0,49 - -
Beta bear 0,74 - -
Asimmetria
Skewness -2,30 - -
Kurtosis 11,81 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR