Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,40 % 0,60 % 0,73 % -0,06 % -11,95 % -8,78 % 2,27 % - - -
Categoria 0,06 % -0,52 % -0,25 % 0,00 % -13,61 % -10,93 % 0,59 % 3,94 % 47,15 % 95,83 %
Delta 0,34 % 1,12 % 0,98 % -0,06 % 1,66 % 2,15 % 1,68 % - - -
Benchmark* 0,00 % -1,01 % -0,92 % 0,32 % -13,12 % -9,65 % 3,13 % 8,29 % 64,99 % 99,37 %
Delta 0,41 % 1,61 % 1,66 % -0,38 % 1,17 % 0,86 % -0,86 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo - - - - - - - -
Categoria 17,43 % 12,16 % -16,83 % 27,69 % 15,35 % 30,10 % -4,81 % 3,15 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark* 18,67 % 13,76 % -12,45 % 29,05 % 8,32 % 29,17 % -6,15 % 2,62 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark*: MSCI USA Small Cap NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -5,62 % - -
Categoria -4,40 % 2,94 % 9,41 %
Delta -1,22 % - -
Benchmark* -2,10 % 4,26 % 12,17 %
Delta -3,52 % - -
Rischio
Volatilità 24,54 % - -
Volatilità Categoria 23,70 % 18,80 % 18,98 %
Volatilità Benchmark 24,07 % 19,62 % 19,79 %
Max drawdown -29,25 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 19,12 % - -
Sortino -0,44 - -
VAR 95 -6,36 % - -
VAR 99 -10,80 % - -
Benchmark*: MSCI USA Small Cap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,34 - -
TEV 5,66 % - -
Information ratio (IR) -0,62 - -
Up Capture Ratio 0,99 - -
Down Capture Ratio 1,05 - -
Indice Omega 0,92 - -
Reattività
Beta 0,99 - -
94,68 - -
Beta bull 0,94 - -
Beta bear 0,98 - -
Asimmetria
Skewness -0,61 - -
Kurtosis 1,64 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA small cap è MSCI USA Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Small Cap NR