Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,43 % -0,16 % 0,08 % 2,61 % 10,16 % 0,43 % 5,34 % - - -
Categoria 0,32 % 0,19 % 0,10 % 1,50 % 7,30 % 0,31 % 5,35 % 40,88 % 45,31 % 83,26 %
Delta 0,10 % -0,35 % -0,02 % 1,11 % 2,86 % 0,12 % -0,01 % - - -
Benchmark* 0,58 % -0,05 % 0,01 % 2,84 % 10,45 % 0,59 % 7,13 % 62,39 % 86,33 % 146,00 %
Delta -0,15 % -0,12 % 0,07 % -0,23 % -0,29 % -0,16 % -1,79 % - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 5,38 % - - - - - - -
Categoria 5,58 % 16,49 % 14,28 % -16,12 % 22,90 % 8,71 % 25,59 % -7,67 %
Delta -0,20 % - - - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -1,69 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,07 % - -
Categoria 4,36 % 10,01 % 8,19 %
Delta 0,71 % - -
Benchmark* 6,84 % 14,87 % 13,70 %
Delta -1,77 % - -
Rischio
Volatilità 16,18 % - -
Volatilità Categoria 13,07 % 11,11 % 11,68 %
Volatilità Benchmark 16,24 % 13,24 % 13,93 %
Max drawdown -20,66 % - -
Tempo di recupero 252 j - -
DSR 13,19 % - -
Sortino 0,21 - -
VAR 95 -2,56 % - -
VAR 99 -10,39 % - -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,17 - -
TEV 1,48 % - -
Information ratio (IR) -1,20 - -
Up Capture Ratio 0,99 - -
Down Capture Ratio 1,04 - -
Indice Omega 1,11 - -
Reattività
Beta 0,99 - -
99,17 - -
Beta bull 0,97 - -
Beta bear 0,97 - -
Asimmetria
Skewness -2,05 - -
Kurtosis 8,89 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR