Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,27 % 5,00 % 18,86 % 19,72 % 46,14 % 12,04 % 53,41 % - - -
Categoria 0,16 % 1,85 % 7,17 % 4,58 % 20,36 % 5,33 % 27,61 % 8,90 % -15,97 % 22,07 %
Delta 0,11 % 3,15 % 11,69 % 15,14 % 25,77 % 6,71 % 25,80 % - - -
Benchmark* -0,78 % 2,66 % 6,28 % 0,99 % 13,33 % 5,99 % 27,40 % 21,00 % -11,89 % 14,82 %
Delta 1,05 % 2,33 % 12,58 % 18,74 % 32,81 % 6,06 % 26,01 % - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 32,92 % - - - - - - -
Categoria 17,86 % 16,67 % -18,24 % -19,87 % -5,26 % 28,96 % 30,16 % -16,19 %
Delta 15,06 % - - - - - - -
Benchmark* 15,98 % 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 %
Delta 16,94 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 32,92 % - -
Categoria 17,86 % 3,98 % -3,12 %
Delta 15,06 % - -
Benchmark* 15,98 % 8,09 % -2,35 %
Delta 16,94 % - -
Rischio
Volatilità 19,72 % - -
Volatilità Categoria 16,96 % 19,76 % 20,48 %
Volatilità Benchmark 21,47 % 24,63 % 26,25 %
Max drawdown -16,69 % - -
Tempo di recupero 155 j - -
DSR 14,14 % - -
Sortino 2,17 - -
VAR 95 -5,92 % - -
VAR 99 -7,18 % - -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,56 - -
TEV 15,28 % - -
Information ratio (IR) 1,11 - -
Up Capture Ratio 0,74 - -
Down Capture Ratio 0,49 - -
Indice Omega 1,52 - -
Reattività
Beta 0,67 - -
52,97 - -
Beta bull 0,50 - -
Beta bear 0,84 - -
Asimmetria
Skewness -0,93 - -
Kurtosis 0,89 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR