Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,14 % 0,25 % -0,72 % 6,03 % 9,43 % 1,36 % 14,63 % - - -
Categoria 0,33 % 0,83 % 0,18 % 5,24 % 7,45 % 2,53 % 3,66 % 34,52 % 40,41 % 90,31 %
Delta -0,47 % -0,59 % -0,90 % 0,79 % 1,98 % -1,17 % 10,97 % - - -
Benchmark* 0,51 % 1,35 % 0,30 % 5,42 % 9,06 % 2,30 % 4,28 % 53,83 % 79,45 % 154,53 %
Delta -0,65 % -1,11 % -1,02 % 0,61 % 0,36 % -0,94 % 10,35 % - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 16,75 % - - - - - - -
Categoria 5,63 % 16,45 % 14,14 % -16,05 % 22,94 % 8,69 % 25,66 % -7,65 %
Delta 11,12 % - - - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 9,69 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 16,15 % - -
Categoria 3,39 % 10,56 % 7,77 %
Delta 12,76 % - -
Benchmark* 4,27 % 15,57 % 13,28 %
Delta 11,88 % - -
Rischio
Volatilità 14,38 % - -
Volatilità Categoria 12,96 % 10,86 % 11,47 %
Volatilità Benchmark 16,10 % 12,96 % 13,65 %
Max drawdown -16,83 % - -
Tempo di recupero 110 j - -
DSR 10,07 % - -
Sortino 1,39 - -
VAR 95 -2,06 % - -
VAR 99 -8,02 % - -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,98 - -
TEV 6,44 % - -
Information ratio (IR) 1,84 - -
Up Capture Ratio 1,06 - -
Down Capture Ratio 0,76 - -
Indice Omega 1,45 - -
Reattività
Beta 0,82 - -
84,06 - -
Beta bull 1,03 - -
Beta bear 0,67 - -
Asimmetria
Skewness -1,03 - -
Kurtosis 4,82 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR