Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,17 % 1,32 % 1,16 % 5,04 % 12,67 % 7,47 % 6,78 % - - -
Categoria 0,21 % 1,28 % 1,26 % 2,93 % 8,39 % 5,69 % 5,28 % 40,23 % 46,10 % 81,67 %
Delta -0,04 % 0,04 % -0,09 % 2,10 % 4,28 % 1,79 % 1,50 % - - -
Benchmark* 0,48 % 1,90 % 1,35 % 4,67 % 12,05 % 7,90 % 6,89 % 61,95 % 87,84 % 144,14 %
Delta -0,31 % -0,58 % -0,19 % 0,36 % 0,61 % -0,43 % -0,11 % - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo - - - - - - - -
Categoria - 16,47 % 14,26 % -16,13 % 22,90 % 8,71 % 25,59 % -7,67 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark* - 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,60 % - -
Categoria 4,37 % 10,00 % 8,18 %
Delta 2,24 % - -
Benchmark* 6,84 % 14,87 % 13,70 %
Delta -0,23 % - -
Rischio
Volatilità 15,79 % - -
Volatilità Categoria 13,08 % 11,12 % 11,68 %
Volatilità Benchmark 16,24 % 13,24 % 13,93 %
Max drawdown -20,40 % - -
Tempo di recupero 228 j - -
DSR 12,63 % - -
Sortino 0,34 - -
VAR 95 -3,00 % - -
VAR 99 -9,51 % - -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,27 - -
TEV 3,21 % - -
Information ratio (IR) -0,07 - -
Up Capture Ratio 0,98 - -
Down Capture Ratio 0,98 - -
Indice Omega 1,15 - -
Reattività
Beta 0,95 - -
96,11 - -
Beta bull 0,96 - -
Beta bear 0,93 - -
Asimmetria
Skewness -1,76 - -
Kurtosis 7,17 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR