Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,20 % 1,28 % 4,03 % 3,36 % 2,53 % 3,13 % 7,28 % 37,53 % - -
Categoria 0,29 % 1,45 % 5,91 % 2,65 % 4,75 % 4,26 % 25,11 % 38,73 % 37,84 % 93,54 %
Delta -0,50 % -0,17 % -1,89 % 0,70 % -2,22 % -1,13 % -17,82 % -1,20 % - -
Benchmark* 0,88 % 1,35 % 6,30 % 4,03 % 6,41 % 5,08 % 31,51 % 60,16 % 74,97 % 162,67 %
Delta -1,09 % -0,06 % -2,27 % -0,67 % -3,88 % -1,95 % -24,23 % -22,63 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 4,09 % 20,85 % 14,02 % - - - - -
Categoria 5,63 % 16,48 % 14,21 % -16,08 % 22,94 % 8,59 % 25,64 % -7,64 %
Delta -1,53 % 4,37 % -0,18 % - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -2,97 % -5,37 % -5,46 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -2,09 % 9,91 % -
Categoria 8,03 % 9,09 % 5,57 %
Delta -10,12 % 0,82 % -
Benchmark* 11,84 % 14,62 % 10,70 %
Delta -13,92 % -4,71 % -
Rischio
Volatilità 11,05 % 9,87 % -
Volatilità Categoria 12,50 % 10,84 % 11,43 %
Volatilità Benchmark 15,20 % 12,87 % 13,63 %
Max drawdown -9,57 % -11,14 % -
Tempo di recupero 40 j 73 j -
DSR 8,96 % 7,07 % -
Sortino -0,46 0,97 -
VAR 95 -3,15 % -2,12 % -
VAR 99 -5,59 % -3,90 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,37 0,70 -
TEV 10,03 % 8,48 % -
Information ratio (IR) -1,39 -0,56 -
Up Capture Ratio 0,45 0,64 -
Down Capture Ratio 0,68 0,61 -
Indice Omega 0,85 1,27 -
Reattività
Beta 0,55 0,58 -
56,56 56,59 -
Beta bull 0,48 0,49 -
Beta bear 0,55 0,56 -
Asimmetria
Skewness -1,04 -0,74 -
Kurtosis 2,91 1,63 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR