Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,03 % -0,52 % 0,85 % 0,30 % 3,61 % 2,76 % 1,43 % 37,87 % - -
Categoria -0,31 % 0,82 % 3,66 % 3,83 % 5,82 % 6,03 % 14,95 % 40,59 % 43,28 % 90,09 %
Delta 0,28 % -1,35 % -2,81 % -3,53 % -2,21 % -3,26 % -13,52 % -2,72 % - -
Benchmark* -0,07 % 1,18 % 4,74 % 5,82 % 7,09 % 7,91 % 20,01 % 63,65 % 83,51 % 157,02 %
Delta 0,04 % -1,71 % -3,89 % -5,51 % -3,47 % -5,14 % -18,58 % -25,78 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 4,09 % 20,85 % 14,02 % - - - - -
Categoria 5,63 % 16,48 % 14,22 % -16,08 % 22,92 % 8,58 % 25,65 % -7,64 %
Delta -1,53 % 4,37 % -0,20 % - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -2,97 % -5,37 % -5,46 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,41 % 11,47 % -
Categoria 19,44 % 11,73 % 6,64 %
Delta -15,03 % -0,26 % -
Benchmark* 25,52 % 17,18 % 12,00 %
Delta -21,12 % -5,72 % -
Rischio
Volatilità 9,82 % 10,01 % -
Volatilità Categoria 9,71 % 11,07 % 11,57 %
Volatilità Benchmark 10,70 % 13,12 % 13,76 %
Max drawdown -8,16 % -11,14 % -
Tempo di recupero - 73 j -
DSR 6,90 % 7,05 % -
Sortino 0,35 1,20 -
VAR 95 -2,67 % -2,12 % -
VAR 99 -3,90 % -3,90 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,25 0,85 -
TEV 7,31 % 8,46 % -
Information ratio (IR) -2,89 -0,68 -
Up Capture Ratio 0,51 0,65 -
Down Capture Ratio 0,77 0,61 -
Indice Omega 1,22 1,36 -
Reattività
Beta 0,69 0,58 -
56,10 58,43 -
Beta bull 0,72 0,51 -
Beta bear 1,04 0,56 -
Asimmetria
Skewness -0,42 -0,73 -
Kurtosis 1,17 1,54 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR