Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,19 % 0,25 % -4,77 % -1,51 % -1,16 % -1,51 % -2,09 % 32,79 % - -
Categoria 1,17 % -0,30 % -4,34 % -2,82 % -0,11 % -2,58 % 8,02 % 29,80 % 31,14 % 84,39 %
Delta -0,97 % 0,54 % -0,43 % 1,31 % -1,05 % 1,07 % -10,11 % 2,99 % - -
Benchmark* 2,15 % 0,36 % -3,38 % -2,01 % 1,53 % -1,46 % 11,84 % 50,59 % 66,24 % 150,80 %
Delta -1,96 % -0,11 % -1,39 % 0,50 % -2,70 % -0,05 % -13,92 % -17,81 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 4,09 % 20,85 % 14,02 % - - - - -
Categoria 5,60 % 16,47 % 14,17 % -16,05 % 22,96 % 8,63 % 25,64 % -7,64 %
Delta -1,51 % 4,38 % -0,14 % - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -2,97 % -5,37 % -5,46 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,04 % 13,18 % -
Categoria 6,52 % 11,20 % 7,76 %
Delta -3,48 % 1,99 % -
Benchmark* 7,01 % 16,40 % 13,06 %
Delta -3,96 % -3,21 % -
Rischio
Volatilità 10,20 % 9,54 % -
Volatilità Categoria 12,95 % 10,83 % 11,39 %
Volatilità Benchmark 16,18 % 12,93 % 13,61 %
Max drawdown -11,14 % -11,14 % -
Tempo di recupero 73 j 73 j -
DSR 7,83 % 6,55 % -
Sortino 0,12 1,55 -
VAR 95 -2,58 % -1,97 % -
VAR 99 -5,59 % -3,01 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,10 1,06 -
TEV 10,49 % 8,39 % -
Information ratio (IR) -0,38 -0,38 -
Up Capture Ratio 0,45 0,65 -
Down Capture Ratio 0,45 0,55 -
Indice Omega 1,06 1,43 -
Reattività
Beta 0,49 0,56 -
59,97 57,92 -
Beta bull 0,48 0,49 -
Beta bear 0,53 0,55 -
Asimmetria
Skewness -1,08 -0,68 -
Kurtosis 4,12 1,66 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR