Scheda identificativa
- Società di gestione
- UniCredit Invest Lux S.A.
- Tipo investitore
- Subordinato a condizione
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- FIL (Luxembourg) S.A.
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
13/07/2026
161,56 EUR
13/07/2026
Performance
| Perf. 13/07/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,03 % | -0,37 % |
| Perf. 4 settimane | 2,42 % | 0,71 % |
| Perf. YTD | 9,38 % | 10,58 % |
| Perf. 1 anno | 10,26 % | 18,01 % |
| Perf. 3 anni | 47,75 % | 41,92 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 4,09 % | 5,67 % |
| Perf. 2024 | 20,85 % | 16,49 % |
| Perf. 2023 | 14,02 % | 14,20 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 12,47 % | 12,36 % |
| Volatilità | 9,93 % | 11,06 % |
| Sharpe ratio | 0,96 | 0,85 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 88 / 2414 | 1 | |
| 3 mesi | 1701 / 2389 | 3 | |
| 6 mesi | 1481 / 2361 | 3 | |
| YTD | 1532 / 2360 | 3 | |
| 1 anno | 1835 / 2242 | 4 | |
| 3 anni | 915 / 1815 | 3 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 9,93 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -11,14 % | Eccellente | |
| DSR | 6,98 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,55 | Eccellente | |
| VAR 95 | -2,12 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,96 | Buono | |
| Information ratio | -0,55 | Scarso | |
| Sortino | 1,37 | Buono | |
| Omega | 1,40 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,83 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 13/07/2026 | 230,60 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -1,12 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,6 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 0,92 % |
| Commissioni di Gestione | 0,88 % |
| Costi di Transazione | 0,04 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| onemarkets Fidelity Wrld Eq Income E EUR |
|
9,38%
|
10,26%
|
47,75%
|
9,93% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Heptagon F Kopernik GACE F C Acc USD |
|
6,62%
|
28,91%
|
89,40%
|
13,18% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Ossiam Shiller Barc Global Sec Val 1C $ |
|
12,72%
|
20,40%
|
51,30%
|
10,02% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Uni-Global Equities World SA-USD Acc |
|
16,67%
|
17,89%
|
40,36%
|
9,97% | ||
| ETF | Invesco Global Buyback Achievers ETF |
|
11,15%
|
22,38%
|
59,20%
|
13,18% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR