Scheda identificativa
- Società di gestione
- UniCredit Invest Lux S.A.
- Tipo investitore
- Subordinato a condizione
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- FIL (Luxembourg) S.A.
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
31/03/2026
145,47 EUR
31/03/2026
Performance
| Perf. 31/03/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,19 % | 1,17 % |
| Perf. 4 settimane | -4,77 % | -4,34 % |
| Perf. YTD | -1,51 % | -2,58 % |
| Perf. 1 anno | -2,09 % | 8,02 % |
| Perf. 3 anni | 32,79 % | 29,80 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 4,09 % | 5,60 % |
| Perf. 2024 | 20,85 % | 16,47 % |
| Perf. 2023 | 14,02 % | 14,17 % |
| Dati 3 anni al 28/02/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 13,18 % | 11,20 % |
| Volatilità | 9,54 % | 10,83 % |
| Sharpe ratio | 1,06 | 0,75 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 28/02/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 171 / 2424 | 1 | |
| 3 mesi | 465 / 2408 | 1 | |
| 6 mesi | 1376 / 2328 | 3 | |
| YTD | 474 / 2415 | 1 | |
| 1 anno | 1379 / 2180 | 3 | |
| 3 anni | 600 / 1772 | 2 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 9,54 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -11,14 % | Eccellente | |
| DSR | 6,55 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,55 | Eccellente | |
| VAR 95 | -1,97 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,06 | Eccellente | |
| Information ratio | -0,38 | Medio | |
| Sortino | 1,55 | Eccellente | |
| Omega | 1,43 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,89 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 31/03/2026 | 219,85 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -10,78 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,6 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 0,94 % |
| Commissioni di Gestione | 0,9 % |
| Costi di Transazione | 0,04 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| onemarkets Fidelity Wrld Eq Income E EUR |
|
-1,51%
|
-2,09%
|
32,79%
|
9,54% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Heptagon F Kopernik GACE F C Acc USD |
|
10,20%
|
49,35%
|
102,19%
|
12,65% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | SSGA Lux Screened Defensive Equity I USD |
|
4,95%
|
10,16%
|
42,41%
|
9,41% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | FF Global Equity Inc ESG A EUR Acc |
|
-1,19%
|
-3,49%
|
30,15%
|
9,41% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Uni-Global Equities World SA-USD Acc |
|
2,89%
|
0,48%
|
21,81%
|
9,62% | ||
| ETF | Invesco MSCI USA ESG Clim Par Alig ETF $ |
|
-6,81%
|
-0,28%
|
31,90%
|
15,86% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR