Scheda identificativa
- Società di gestione
- UniCredit Invest Lux S.A.
- Tipo investitore
- Subordinato a condizione
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- FIL (Luxembourg) S.A.
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
22/04/2026
152,33 EUR
22/04/2026
Performance
| Perf. 22/04/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,20 % | 0,29 % |
| Perf. 4 settimane | 4,03 % | 5,91 % |
| Perf. YTD | 3,13 % | 4,26 % |
| Perf. 1 anno | 7,28 % | 25,11 % |
| Perf. 3 anni | 37,53 % | 38,73 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 4,09 % | 5,63 % |
| Perf. 2024 | 20,85 % | 16,48 % |
| Perf. 2023 | 14,02 % | 14,21 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 9,91 % | 9,09 % |
| Volatilità | 9,87 % | 10,84 % |
| Sharpe ratio | 0,70 | 0,56 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1548 / 2417 | 3 | |
| 3 mesi | 704 / 2405 | 2 | |
| 6 mesi | 1363 / 2333 | 3 | |
| YTD | 784 / 2404 | 2 | |
| 1 anno | 1879 / 2176 | 4 | |
| 3 anni | 774 / 1778 | 2 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 9,87 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -11,14 % | Eccellente | |
| DSR | 7,07 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,56 | Eccellente | |
| VAR 95 | -2,12 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,70 | Buono | |
| Information ratio | -0,56 | Scarso | |
| Sortino | 0,97 | Buono | |
| Omega | 1,27 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,60 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 22/04/2026 | 231,98 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -3,82 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,6 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 0,94 % |
| Commissioni di Gestione | 0,9 % |
| Costi di Transazione | 0,04 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| onemarkets Fidelity Wrld Eq Income E EUR |
|
3,13%
|
7,28%
|
37,53%
|
9,87% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Heptagon F Kopernik GACE F C Acc USD |
|
12,94%
|
58,52%
|
106,74%
|
12,96% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Ossiam Shiller Barc Global Sec Val 1C $ |
|
9,15%
|
20,35%
|
49,40%
|
10,08% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Robeco QI Global SDG Climate C Eq D EUR |
|
3,81%
|
12,17%
|
37,36%
|
9,77% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Uni-Global Equities World SA-USD Acc |
|
6,71%
|
11,90%
|
24,35%
|
9,63% | ||
| ETF | Xtrackers World Hi Div Yd ESG ETF 1D SEK | - |
7,62%
|
25,29%
|
-
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR