Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 24/09/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,79 % | -2,53 % | 0,03 % | 6,63 % | 34,01 % | 21,42 % | 37,89 % | 218,28 % | 301,76 % | 278,85 % |
| Categoria | -0,55 % | -1,62 % | -2,87 % | 2,30 % | 18,54 % | 9,40 % | 16,18 % | 102,30 % | 113,47 % | 164,58 % |
| Delta | -0,24 % | -0,91 % | 2,90 % | 4,32 % | 15,46 % | 12,02 % | 21,71 % | 115,98 % | 188,28 % | 114,27 % |
| Benchmark* | -0,01 % | -1,70 % | -2,12 % | 3,13 % | 17,31 % | 10,59 % | 16,83 % | 82,37 % | 92,81 % | 147,28 % |
| Delta | -0,78 % | -0,83 % | 2,15 % | 3,50 % | 16,70 % | 10,83 % | 21,06 % | 135,90 % | 208,95 % | 131,57 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 85,64 % | 31,24 % | 29,18 % | 0,32 % | 40,11 % | -23,39 % | 16,78 % | -31,65 % |
| Categoria | 26,41 % | 32,87 % | 21,82 % | -9,00 % | 32,71 % | -7,74 % | 27,12 % | -17,89 % |
| Delta | 59,23 % | -1,63 % | 7,36 % | 9,32 % | 7,40 % | -15,65 % | -10,34 % | -13,77 % |
| Benchmark* | 13,83 % | 34,73 % | 12,12 % | -4,63 % | 38,54 % | -11,05 % | 27,93 % | -13,03 % |
| Delta | 71,81 % | -3,49 % | 17,07 % | 4,95 % | 1,58 % | -12,35 % | -11,14 % | -18,62 % |
Benchmark*: MSCI World Financials NR
Performance e indicatori mensili al 31/08/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 44,13 % | 47,14 % | 32,71 % |
| Categoria | 20,36 % | 27,71 % | 17,08 % |
| Delta | 23,77 % | 19,43 % | 15,63 % |
| Benchmark* | 19,13 % | 23,81 % | 14,78 % |
| Delta | 25,00 % | 23,33 % | 17,92 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 22,06 % | 21,97 % | 25,48 % |
| Volatilità Categoria | 12,50 % | 13,96 % | 15,63 % |
| Volatilità Benchmark | 11,66 % | 14,57 % | 15,52 % |
| Max drawdown | -17,21 % | -19,90 % | -35,45 % |
| Tempo di recupero | 128 j | 47 j | 354 j |
| DSR | 13,98 % | 14,95 % | 18,59 % |
| Sortino | 3,01 | 2,96 | 1,65 |
| VAR 95 | -5,48 % | -3,49 % | -5,18 % |
| VAR 99 | -8,88 % | -8,88 % | -13,45 % |
Benchmark*: MSCI World Financials NR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,91 | 2,02 | 1,20 |
| TEV | 16,15 % | 18,08 % | 19,54 % |
| Information ratio (IR) | 1,55 | 1,29 | 0,92 |
| Up Capture Ratio | 1,48 | 1,24 | 1,27 |
| Down Capture Ratio | 1,01 | 0,74 | 0,91 |
| Indice Omega | 1,82 | 1,90 | 1,54 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,33 | 0,87 | 1,06 |
| R² | 49,47 | 33,08 | 41,36 |
| Beta bull | 1,12 | 0,52 | 0,82 |
| Beta bear | 2,14 | 0,91 | 1,18 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,55 | -1,15 | -1,39 |
| Kurtosis | 1,07 | 3,47 | 4,88 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Invesco EURO STOXX Optimsd Bnks Acc EUR
Az. servizi finanziari
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi finanziari è MSCI World Financials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Financials NR