Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Investment Management [...]
- Gestione per delega
- Assenagon Asset Management SA
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- EURO STOXX® Optimised Banks Net Return Index
- Categoria Quantalys
- Azionario servizi finanziari
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Financials NR
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
24/09/2026
240,70 EUR
24/09/2026
Performance
| Perf. 24/09/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,79 % | -0,55 % |
| Perf. 4 settimane | 0,03 % | -2,87 % |
| Perf. YTD | 21,42 % | 9,40 % |
| Perf. 1 anno | 37,89 % | 16,18 % |
| Perf. 3 anni | 218,28 % | 102,30 % |
| Perf. 5 anni | 301,76 % | 113,47 % |
| Perf. 8 anni | 278,85 % | 164,58 % |
| Perf. 10 anni | 373,67 % | 240,22 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 85,64 % | 26,41 % |
| Perf. 2024 | 31,24 % | 32,87 % |
| Perf. 2023 | 29,18 % | 21,82 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 47,14 % | 27,71 % |
| Volatilità | 21,97 % | 13,96 % |
| Sharpe ratio | 2,02 | 1,78 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 33 / 65 | 2 | |
| 3 mesi | 3 / 65 | 1 | |
| 6 mesi | 3 / 64 | 1 | |
| YTD | 4 / 64 | 1 | |
| 1 anno | 4 / 64 | 1 | |
| 3 anni | 3 / 57 | 1 | |
| 5 anni | 2 / 46 | 1 | |
| 8 anni | 3 / 41 | 1 | |
| 10 anni | 3 / 37 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 21,97 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -19,90 % | Scarso | |
| DSR | 14,95 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,91 | Scarso | |
| VAR 95 | -3,49 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 2,02 | Eccellente | |
| Information ratio | 1,29 | Eccellente | |
| Sortino | 2,96 | Eccellente | |
| Omega | 1,90 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 2,17 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 24/09/2026 | 204,91 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 26,27 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 0,3 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 0,3 % |
| Commissioni di Gestione | 0,3 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco EURO STOXX Optimsd Bnks Acc EUR |
|
21,42%
|
37,89%
|
218,28%
|
21,97% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Amundi Euro Stoxx Banks UE Acc EUR |
|
22,45%
|
40,43%
|
230,72%
|
21,82% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Amundi Euro Stoxx Banks UE Acc EUR |
|
22,45%
|
40,43%
|
230,72%
|
21,82% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Jupiter Financial Innovation L EUR Acc |
|
21,96%
|
30,80%
|
138,95%
|
20,49% | ||
| Fondo più consultato | Algebris Financial Equity Fund I EUR |
|
7,92%
|
16,02%
|
111,59%
|
13,93% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi finanziari è MSCI World Financials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Financials NR