Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Investment Management [...]
- Gestione per delega
- Assenagon Asset Management SA
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- EURO STOXX® Optimised Banks Net Return Index
- Categoria Quantalys
- Azionario servizi finanziari
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Financials NR
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
24/07/2025
160,17 EUR
24/07/2025
Performance
| Perf. 24/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 2,17 % | -0,32 % |
| Perf. 4 settimane | 7,17 % | 11,02 % |
| Perf. YTD | 49,99 % | -3,18 % |
| Perf. 1 anno | 50,91 % | 7,04 % |
| Perf. 3 anni | 223,62 % | 56,53 % |
| Perf. 5 anni | 304,79 % | 108,37 % |
| Perf. 8 anni | 114,10 % | 84,29 % |
| Perf. 10 anni | 90,95 % | 94,01 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 31,24 % | 28,40 % |
| Perf. 2023 | 29,18 % | 21,23 % |
| Perf. 2022 | 0,32 % | -9,82 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 42,78 % | 14,07 % |
| Volatilità | 23,38 % | 19,10 % |
| Sharpe ratio | 1,71 | 0,59 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 42 / 95 | 2 | |
| 3 mesi | 18 / 93 | 1 | |
| 6 mesi | 2 / 92 | 1 | |
| YTD | 2 / 92 | 1 | |
| 1 anno | 7 / 71 | 1 | |
| 3 anni | 4 / 59 | 1 | |
| 5 anni | 4 / 48 | 1 | |
| 8 anni | 23 / 40 | 3 | |
| 10 anni | 22 / 32 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 23,38 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -19,90 % | Scarso | |
| DSR | 16,71 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,01 | Scarso | |
| VAR 95 | -4,57 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,71 | Eccellente | |
| Information ratio | 1,36 | Eccellente | |
| Sortino | 2,39 | Eccellente | |
| Omega | 1,75 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 1,96 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 24/07/2025 | 169,60 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -2,84 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 0,3 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,3 % |
| Commissioni di Gestione | 0,3 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco EURO STOXX Optimsd Bnks Acc EUR |
|
49,99%
|
50,91%
|
223,62%
|
23,38% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Amundi Euro Stoxx Banks UE Acc EUR |
|
50,66%
|
52,40%
|
226,59%
|
23,15% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | Algebris Financial Equity Fund I EUR |
|
22,47%
|
33,90%
|
122,59%
|
16,65% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi finanziari è MSCI World Financials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Financials NR