Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Investment Management [...]
- Gestione per delega
- Assenagon Asset Management SA
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- EURO STOXX® Optimised Banks Net Return Index
- Categoria Quantalys
- Azionario servizi finanziari
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Financials NR
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
23/04/2025
135,42 EUR
23/04/2025
Performance
| Perf. 23/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 3,43 % | 2,43 % |
| Perf. 4 settimane | -5,68 % | -6,72 % |
| Perf. YTD | 26,82 % | 0,16 % |
| Perf. 1 anno | 34,37 % | 17,69 % |
| Perf. 3 anni | 138,36 % | 52,61 % |
| Perf. 5 anni | 327,01 % | 155,12 % |
| Perf. 8 anni | 96,47 % | 103,59 % |
| Perf. 10 anni | 67,21 % | 104,43 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 31,24 % | 31,64 % |
| Perf. 2023 | 29,18 % | 21,01 % |
| Perf. 2022 | 0,32 % | -10,00 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 33,97 % | 15,81 % |
| Volatilità | 22,91 % | 14,78 % |
| Sharpe ratio | 1,37 | 0,90 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 5 / 67 | 1 | |
| 3 mesi | 2 / 66 | 1 | |
| 6 mesi | 3 / 66 | 1 | |
| YTD | 2 / 66 | 1 | |
| 1 anno | 6 / 66 | 1 | |
| 3 anni | 4 / 54 | 1 | |
| 5 anni | 4 / 48 | 1 | |
| 8 anni | 28 / 41 | 3 | |
| 10 anni | 22 / 30 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 22,91 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -21,96 % | Scarso | |
| DSR | 16,03 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,86 | Medio | |
| VAR 95 | -5,05 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,37 | Eccellente | |
| Information ratio | 1,09 | Eccellente | |
| Sortino | 1,96 | Eccellente | |
| Omega | 1,59 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 1,40 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 23/04/2025 | 171,16 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 50,10 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 0,3 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,3 % |
| Commissioni di Gestione | 0,3 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco EURO STOXX Optimsd Bnks Acc EUR |
|
26,82%
|
34,37%
|
138,36%
|
22,91% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Amundi Euro Stoxx Banks UE Acc EUR |
|
27,40%
|
35,12%
|
141,41%
|
22,72% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | Algebris Financial Equity Fund I EUR |
|
6,36%
|
23,13%
|
84,09%
|
16,53% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi finanziari è MSCI World Financials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Financials NR