Serie storica base 100 dal 15/05/2023 al 14/05/2026

Invesco EURO STOXX Optimsd Bnks Acc EUR
Az. servizi finanziari
MSCI World Financials NR

Performance

Perf. 14/05/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,14 % 1,04 %
Perf. 4 settimane 1,10 % 5,80 %
Perf. YTD 2,28 % 0,33 %
Perf. 1 anno 35,17 % -9,79 %
Perf. 3 anni 192,74 % 33,58 %
Perf. 5 anni 242,74 % 32,91 %
Perf. 8 anni 177,17 % 58,87 %
Perf. 10 anni 284,84 % 120,12 %
Perf. annue
Perf. 2025 85,64 % -13,48 %
Perf. 2024 31,24 % 28,98 %
Perf. 2023 29,18 % 22,25 %
Dati 3 anni al 30/04/2026
Perf. annualizzata 42,00 % 7,52 %
Volatilità 21,75 % 20,33 %
Sharpe ratio 1,79 0,22

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2026

Rank Quartile
1 mese 33 / 100 2
3 mesi 59 / 100 3
6 mesi 6 / 100 1
YTD 43 / 100 2
1 anno 7 / 93 1
3 anni 4 / 63 1
5 anni 3 / 48 1
8 anni 5 / 40 1
10 anni 6 / 38 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 21,75 %
Pessimo
Max drawdown -19,90 %
Scarso
DSR 14,97 %
Pessimo
Beta bear 0,89
Medio
VAR 95 -3,49 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,79
Eccellente
Information ratio 1,21
Eccellente
Sortino 2,60
Buono
Omega 1,78
Eccellente
Calmar ratio 1,91
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 14/05/2026 148,70 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -13,10 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,3 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 0,3 %
Commissioni di Gestione 0,3 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Invesco EURO STOXX Optimsd Bnks Acc EUR
2,28%
35,17%
192,74%
21,75%
Miglior fondo - miglior rating Amundi Euro Stoxx Banks UE Acc EUR
2,30%
37,73%
203,06%
21,63%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Amundi Euro Stoxx Banks UE Acc EUR
2,30%
37,73%
203,06%
21,63%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Jupiter Financial Innovation L EUR Acc
8,11%
32,99%
124,28%
19,86%
Fondo più consultato Algebris Financial Equity Fund I EUR
0,44%
20,09%
122,26%
14,34%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi finanziari è MSCI World Financials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Financials NR