Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Investment Management [...]
- Gestione per delega
- Assenagon Asset Management SA
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- EURO STOXX® Optimised Banks Net Return Index
- Categoria Quantalys
- Azionario servizi finanziari
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Financials NR
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
04/06/2026
208,61 EUR
04/06/2026
Performance
| Perf. 04/06/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,97 % | -1,80 % |
| Perf. 4 settimane | 2,35 % | -0,51 % |
| Perf. YTD | 5,23 % | -1,60 % |
| Perf. 1 anno | 38,46 % | -7,51 % |
| Perf. 3 anni | 196,86 % | 26,42 % |
| Perf. 5 anni | 243,73 % | 27,09 % |
| Perf. 8 anni | 220,48 % | 60,92 % |
| Perf. 10 anni | 284,32 % | 105,10 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 85,64 % | -13,49 % |
| Perf. 2024 | 31,24 % | 28,96 % |
| Perf. 2023 | 29,18 % | 22,24 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 46,25 % | 9,69 % |
| Volatilità | 21,80 % | 20,47 % |
| Sharpe ratio | 1,99 | 0,33 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 18 / 100 | 1 | |
| 3 mesi | 35 / 100 | 2 | |
| 6 mesi | 10 / 100 | 1 | |
| YTD | 18 / 100 | 1 | |
| 1 anno | 7 / 100 | 1 | |
| 3 anni | 4 / 64 | 1 | |
| 5 anni | 3 / 50 | 1 | |
| 8 anni | 3 / 41 | 1 | |
| 10 anni | 4 / 38 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 21,80 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -19,90 % | Scarso | |
| DSR | 14,97 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,92 | Medio | |
| VAR 95 | -3,49 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,99 | Eccellente | |
| Information ratio | 1,38 | Eccellente | |
| Sortino | 2,89 | Eccellente | |
| Omega | 1,83 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 2,12 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 04/06/2026 | 151,31 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 10,94 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 0,3 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 0,3 % |
| Commissioni di Gestione | 0,3 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco EURO STOXX Optimsd Bnks Acc EUR |
|
5,23%
|
38,46%
|
196,86%
|
21,80% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Amundi Euro Stoxx Banks UE Acc EUR |
|
5,78%
|
41,30%
|
207,45%
|
21,69% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Amundi Euro Stoxx Banks UE Acc EUR |
|
5,78%
|
41,30%
|
207,45%
|
21,69% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Jupiter Financial Innovation L EUR Acc |
|
13,39%
|
36,59%
|
132,47%
|
20,03% | ||
| Fondo più consultato | Algebris Financial Equity Fund I EUR |
|
1,06%
|
20,75%
|
111,73%
|
14,18% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi finanziari è MSCI World Financials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Financials NR