Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Investment Management [...]
- Gestione per delega
- Assenagon Asset Management SA
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- EURO STOXX® Optimised Banks Net Return Index
- Categoria Quantalys
- Azionario servizi finanziari
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Financials NR
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
22/04/2026
198,80 EUR
22/04/2026
Performance
| Perf. 22/04/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -1,22 % | 1,08 % |
| Perf. 4 settimane | 8,42 % | 6,01 % |
| Perf. YTD | 0,28 % | -3,43 % |
| Perf. 1 anno | 51,83 % | 3,13 % |
| Perf. 3 anni | 178,69 % | 27,43 % |
| Perf. 5 anni | 282,51 % | 37,06 % |
| Perf. 8 anni | 171,18 % | 58,13 % |
| Perf. 10 anni | 236,44 % | 105,10 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 85,64 % | -12,82 % |
| Perf. 2024 | 31,24 % | 29,54 % |
| Perf. 2023 | 29,18 % | 22,55 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 38,90 % | 6,35 % |
| Volatilità | 21,10 % | 19,97 % |
| Sharpe ratio | 1,70 | 0,17 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 78 / 101 | 4 | |
| 3 mesi | 58 / 101 | 3 | |
| 6 mesi | 19 / 101 | 1 | |
| YTD | 58 / 101 | 3 | |
| 1 anno | 6 / 92 | 1 | |
| 3 anni | 5 / 64 | 1 | |
| 5 anni | 4 / 48 | 1 | |
| 8 anni | 6 / 41 | 1 | |
| 10 anni | 6 / 36 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 21,10 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -19,90 % | Scarso | |
| DSR | 14,68 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,88 | Medio | |
| VAR 95 | -3,30 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,70 | Eccellente | |
| Information ratio | 1,12 | Eccellente | |
| Sortino | 2,44 | Buono | |
| Omega | 1,75 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 1,75 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 22/04/2026 | 147,88 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -14,90 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 0,3 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 0,3 % |
| Commissioni di Gestione | 0,3 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco EURO STOXX Optimsd Bnks Acc EUR |
|
0,28%
|
51,83%
|
178,69%
|
21,10% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | WisdomTree FTSE MIB Banks EUR |
|
-0,11%
|
53,88%
|
245,76%
|
24,97% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Amundi Euro Stoxx Banks UE Acc EUR |
|
0,65%
|
55,11%
|
188,71%
|
20,96% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Jupiter Financial Innovation L EUR Acc |
|
3,38%
|
44,17%
|
110,63%
|
19,12% | ||
| Fondo più consultato | Algebris Financial Equity Fund I EUR |
|
1,16%
|
32,84%
|
115,24%
|
13,95% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi finanziari è MSCI World Financials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Financials NR