Scheda identificativa
- Società di gestione
- Jupiter AM International SA
- Gestione per delega
- Jupiter Asset Management Limit[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI All Country World Financials Index (a posteriori)
- Categoria Quantalys
- Azionario servizi finanziari
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Financials NR
- Gestore
- Philip Gibbs, Robert Mumby
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
05/06/2026
37,59 EUR
05/06/2026
Performance
| Perf. 05/06/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,53 % | -6,02 % |
| Perf. 4 settimane | 4,62 % | -7,33 % |
| Perf. YTD | 13,39 % | -7,53 % |
| Perf. 1 anno | 36,59 % | -12,20 % |
| Perf. 3 anni | 132,47 % | 18,93 % |
| Perf. 5 anni | 59,55 % | 19,43 % |
| Perf. 8 anni | 116,16 % | 51,96 % |
| Perf. 10 anni | 187,39 % | 92,75 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 35,09 % | -13,49 % |
| Perf. 2024 | 32,22 % | 28,96 % |
| Perf. 2023 | 15,42 % | 22,24 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 33,85 % | 9,69 % |
| Volatilità | 20,03 % | 20,47 % |
| Sharpe ratio | 1,54 | 0,33 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 14 / 100 | 1 | |
| 3 mesi | 20 / 100 | 1 | |
| 6 mesi | 4 / 100 | 1 | |
| YTD | 10 / 100 | 1 | |
| 1 anno | 8 / 100 | 1 | |
| 3 anni | 11 / 64 | 1 | |
| 5 anni | 31 / 50 | 3 | |
| 8 anni | 23 / 41 | 3 | |
| 10 anni | 21 / 38 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 20,03 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -25,98 % | Pessimo | |
| DSR | 13,82 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,11 | Pessimo | |
| VAR 95 | -3,38 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,54 | Buono | |
| Information ratio | 0,85 | Buono | |
| Sortino | 2,23 | Buono | |
| Omega | 1,71 | Buono | |
| Calmar ratio | 1,16 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 05/06/2026 | 14,94 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 26,59 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 2,17 % |
| Commissioni di Gestione | 1,73 % |
| Costi di Transazione | 0,44 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Jupiter Financial Innovation L EUR Acc |
|
13,39%
|
36,59%
|
132,47%
|
20,03% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Amundi Euro Stoxx Banks UE Acc EUR |
|
5,78%
|
41,30%
|
207,45%
|
21,69% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Amundi STOXX Eur 600 Banks UCITS ETF C |
|
7,65%
|
41,06%
|
185,43%
|
19,98% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Invesco Fin. S&P US Sel Se UCITS ETF |
|
-3,44%
|
1,75%
|
53,08%
|
16,91% | ||
| Fondo più consultato | Algebris Financial Equity Fund I EUR |
|
1,06%
|
20,75%
|
111,73%
|
14,18% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi finanziari è MSCI World Financials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Financials NR