Scheda identificativa
- Società di gestione
- Amundi Luxembourg
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari finanza
- Benchmark
- STOXX Europe 600 Banks Net Return EUR
- Categoria Quantalys
- Azionario servizi finanziari
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Financials NR
- Gestore
- Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
23/04/2025
41,44 EUR
23/04/2025
Performance
| Perf. 23/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 3,81 % | 2,43 % |
| Perf. 4 settimane | -5,49 % | -6,72 % |
| Perf. YTD | 21,32 % | 0,16 % |
| Perf. 1 anno | 35,69 % | 17,69 % |
| Perf. 3 anni | 115,97 % | 52,61 % |
| Perf. 5 anni | 270,51 % | 155,12 % |
| Perf. 8 anni | 97,81 % | 103,59 % |
| Perf. 10 anni | 70,93 % | 104,43 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 33,53 % | 31,64 % |
| Perf. 2023 | 26,81 % | 21,01 % |
| Perf. 2022 | 1,25 % | -10,00 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 30,25 % | 15,81 % |
| Volatilità | 19,29 % | 14,78 % |
| Sharpe ratio | 1,43 | 0,90 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 26 / 67 | 2 | |
| 3 mesi | 5 / 66 | 1 | |
| 6 mesi | 4 / 66 | 1 | |
| YTD | 5 / 66 | 1 | |
| 1 anno | 3 / 66 | 1 | |
| 3 anni | 6 / 54 | 1 | |
| 5 anni | 8 / 48 | 1 | |
| 8 anni | 26 / 41 | 3 | |
| 10 anni | 19 / 30 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 19,29 % | Scarso | |
| Max drawdown | -17,49 % | Medio | |
| DSR | 13,42 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,92 | Scarso | |
| VAR 95 | -4,24 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,43 | Eccellente | |
| Information ratio | 1,16 | Eccellente | |
| Sortino | 2,06 | Eccellente | |
| Omega | 1,62 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 1,55 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 23/04/2025 | 1.242,33 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 16,91 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 0,3 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,3 % |
| Commissioni di Gestione | 0,3 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Amundi STOXX Eur 600 Banks UCITS ETF C |
|
21,32%
|
35,69%
|
115,97%
|
19,29% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Invesco S/E 600 Opti Banks UCITS ETF |
|
23,03%
|
35,72%
|
120,41%
|
20,13% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Xtrackers MSCI Europe Fin ESG Scr ETF 1C |
|
12,02%
|
27,88%
|
74,10%
|
15,84% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BlackRock World Financials Fund A2 |
|
-9,56%
|
10,26%
|
49,19%
|
18,92% | ||
| Fondo più consultato | Algebris Financial Equity Fund I EUR |
|
6,36%
|
23,13%
|
84,09%
|
16,53% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi finanziari è MSCI World Financials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Financials NR