Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 25/09/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,10 % | 1,84 % | 1,69 % | 0,97 % | 34,77 % | 21,96 % | 30,80 % | 138,95 % | 51,08 % | 130,90 % |
| Categoria | 0,42 % | -0,77 % | -2,75 % | 3,11 % | 20,85 % | 9,85 % | 17,38 % | 103,59 % | 114,36 % | 165,88 % |
| Delta | 1,68 % | 2,61 % | 4,44 % | -2,14 % | 13,91 % | 12,11 % | 13,42 % | 35,35 % | -63,28 % | -34,98 % |
| Benchmark* | 0,70 % | -0,58 % | -1,94 % | 4,40 % | 19,99 % | 11,36 % | 18,05 % | 84,17 % | 94,16 % | 149,46 % |
| Delta | 1,40 % | 2,42 % | 3,63 % | -3,43 % | 14,77 % | 10,60 % | 12,75 % | 54,77 % | -43,07 % | -18,56 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 35,09 % | 32,22 % | 15,42 % | -36,64 % | 11,56 % | 23,04 % | 31,98 % | -11,55 % |
| Categoria | 26,41 % | 32,87 % | 21,82 % | -9,00 % | 32,71 % | -7,74 % | 27,12 % | -17,89 % |
| Delta | 8,68 % | -0,65 % | -6,40 % | -27,64 % | -21,15 % | 30,78 % | 4,86 % | 6,33 % |
| Benchmark* | 13,83 % | 34,73 % | 12,12 % | -4,63 % | 38,54 % | -11,05 % | 27,93 % | -13,03 % |
| Delta | 21,26 % | -2,51 % | 3,30 % | -32,01 % | -26,98 % | 34,09 % | 4,05 % | 1,48 % |
Benchmark*: MSCI World Financials NR
Performance e indicatori mensili al 31/08/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 31,39 % | 32,43 % | 8,48 % |
| Categoria | 20,36 % | 27,71 % | 17,08 % |
| Delta | 11,04 % | 4,72 % | -8,60 % |
| Benchmark* | 19,13 % | 23,81 % | 14,78 % |
| Delta | 12,26 % | 8,62 % | -6,30 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 22,43 % | 20,49 % | 20,29 % |
| Volatilità Categoria | 12,50 % | 13,96 % | 15,63 % |
| Volatilità Benchmark | 11,66 % | 14,57 % | 15,52 % |
| Max drawdown | -17,32 % | -25,98 % | -47,66 % |
| Tempo di recupero | 91 j | 104 j | 1335 j |
| DSR | 14,31 % | 14,04 % | 14,92 % |
| Sortino | 2,05 | 2,11 | 0,43 |
| VAR 95 | -4,46 % | -3,58 % | -4,37 % |
| VAR 99 | -8,85 % | -8,85 % | -7,92 % |
Benchmark*: MSCI World Financials NR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,31 | 1,44 | 0,32 |
| TEV | 18,85 % | 15,00 % | 14,55 % |
| Information ratio (IR) | 0,65 | 0,57 | -0,43 |
| Up Capture Ratio | 1,09 | 1,02 | 0,89 |
| Down Capture Ratio | 0,70 | 0,74 | 0,99 |
| Indice Omega | 1,59 | 1,68 | 1,16 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,04 | 0,96 | 0,92 |
| R² | 29,45 | 46,52 | 48,97 |
| Beta bull | 1,11 | 0,96 | 0,67 |
| Beta bear | 1,67 | 1,11 | 1,06 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,11 | -1,04 | -0,77 |
| Kurtosis | 1,79 | 5,76 | 3,25 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Jupiter Financial Innovation L EUR Acc
Az. servizi finanziari
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi finanziari è MSCI World Financials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Financials NR