Scheda identificativa
- Società di gestione
- Jupiter AM International SA
- Gestione per delega
- Jupiter Asset Management Limit[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI All Country World Financials Index (a posteriori)
- Categoria Quantalys
- Azionario servizi finanziari
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Financials NR
- Gestore
- Philip Gibbs, Robert Mumby
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
15/05/2026
35,84 EUR
15/05/2026
Performance
| Perf. 15/05/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,25 % | 1,01 % |
| Perf. 4 settimane | 3,70 % | 4,53 % |
| Perf. YTD | 8,11 % | 1,35 % |
| Perf. 1 anno | 32,99 % | -7,54 % |
| Perf. 3 anni | 124,28 % | 33,90 % |
| Perf. 5 anni | 58,58 % | 34,25 % |
| Perf. 8 anni | 111,57 % | 59,96 % |
| Perf. 10 anni | 189,03 % | 122,35 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 35,09 % | -13,48 % |
| Perf. 2024 | 32,22 % | 28,98 % |
| Perf. 2023 | 15,42 % | 22,25 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 28,61 % | 7,52 % |
| Volatilità | 19,86 % | 20,33 % |
| Sharpe ratio | 1,29 | 0,22 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 18 / 100 | 1 | |
| 3 mesi | 60 / 100 | 3 | |
| 6 mesi | 17 / 100 | 1 | |
| YTD | 12 / 100 | 1 | |
| 1 anno | 10 / 93 | 1 | |
| 3 anni | 14 / 63 | 1 | |
| 5 anni | 41 / 48 | 4 | |
| 8 anni | 28 / 40 | 3 | |
| 10 anni | 24 / 38 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 19,86 % | Scarso | |
| Max drawdown | -25,98 % | Pessimo | |
| DSR | 13,95 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,07 | Pessimo | |
| VAR 95 | -3,38 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,29 | Medio | |
| Information ratio | 0,59 | Buono | |
| Sortino | 1,83 | Medio | |
| Omega | 1,60 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,96 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 15/05/2026 | 13,95 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -5,63 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 2,17 % |
| Commissioni di Gestione | 1,73 % |
| Costi di Transazione | 0,44 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Jupiter Financial Innovation L EUR Acc |
|
8,11%
|
32,99%
|
124,28%
|
19,86% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Amundi Euro Stoxx Banks UE Acc EUR |
|
2,30%
|
37,73%
|
203,06%
|
21,63% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Xtrackers MSCI Europe Fin ESG Scr ETF 1C |
|
2,31%
|
18,79%
|
101,39%
|
16,60% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BlackRock World Financials Fund A2 |
|
-5,84%
|
16,65%
|
103,39%
|
19,02% | ||
| ETF | Invesco S/E 600 Opti Fin. Ser UCITS ETF |
|
0,68%
|
1,01%
|
56,79%
|
16,66% | ||
| Fondo più consultato | Algebris Financial Equity Fund I EUR |
|
0,44%
|
20,09%
|
122,26%
|
14,34% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi finanziari è MSCI World Financials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Financials NR