Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 25/09/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,92 % | -0,61 % | -3,65 % | -0,56 % | 19,24 % | 4,44 % | 15,40 % | 100,11 % | 93,93 % | 177,80 % |
| Categoria | 0,42 % | -0,77 % | -2,75 % | 3,11 % | 20,85 % | 9,85 % | 17,38 % | 103,59 % | 114,36 % | 165,88 % |
| Delta | 0,50 % | 0,16 % | -0,90 % | -3,68 % | -1,62 % | -5,41 % | -1,98 % | -3,48 % | -20,43 % | 11,92 % |
| Benchmark* | 0,70 % | -0,58 % | -1,94 % | 4,40 % | 19,99 % | 11,36 % | 18,05 % | 84,17 % | 94,16 % | 149,46 % |
| Delta | 0,22 % | -0,03 % | -1,71 % | -4,96 % | -0,76 % | -6,92 % | -2,64 % | 15,94 % | -0,23 % | 28,34 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 27,24 % | 39,27 % | 23,41 % | -14,40 % | 25,80 % | -0,70 % | 35,03 % | -11,52 % |
| Categoria | 26,41 % | 32,87 % | 21,82 % | -9,00 % | 32,71 % | -7,74 % | 27,12 % | -17,89 % |
| Delta | 0,83 % | 6,40 % | 1,59 % | -5,40 % | -6,92 % | 7,04 % | 7,91 % | 6,37 % |
| Benchmark* | 13,83 % | 34,73 % | 12,12 % | -4,63 % | 38,54 % | -11,05 % | 27,93 % | -13,03 % |
| Delta | 13,41 % | 4,54 % | 11,29 % | -9,78 % | -12,74 % | 10,35 % | 7,10 % | 1,51 % |
Benchmark*: MSCI World Financials NR
Performance e indicatori mensili al 31/08/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 17,86 % | 27,35 % | 15,26 % |
| Categoria | 20,36 % | 27,71 % | 17,08 % |
| Delta | -2,50 % | -0,36 % | -1,82 % |
| Benchmark* | 19,13 % | 23,81 % | 14,78 % |
| Delta | -1,27 % | 3,54 % | 0,48 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 17,30 % | 18,94 % | 20,40 % |
| Volatilità Categoria | 12,50 % | 13,96 % | 15,63 % |
| Volatilità Benchmark | 11,66 % | 14,57 % | 15,52 % |
| Max drawdown | -15,62 % | -24,16 % | -29,42 % |
| Tempo di recupero | 160 j | 141 j | 722 j |
| DSR | 11,48 % | 13,00 % | 14,59 % |
| Sortino | 1,38 | 1,88 | 0,91 |
| VAR 95 | -4,15 % | -3,84 % | -4,15 % |
| VAR 99 | -5,36 % | -6,22 % | -8,53 % |
Benchmark*: MSCI World Financials NR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,92 | 1,29 | 0,65 |
| TEV | 10,30 % | 9,69 % | 10,59 % |
| Information ratio (IR) | -0,12 | 0,37 | 0,05 |
| Up Capture Ratio | 1,14 | 1,17 | 1,16 |
| Down Capture Ratio | 1,23 | 1,16 | 1,19 |
| Indice Omega | 1,42 | 1,61 | 1,30 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,21 | 1,12 | 1,13 |
| R² | 66,57 | 74,77 | 74,08 |
| Beta bull | 1,18 | 1,05 | 0,96 |
| Beta bear | 1,42 | 1,10 | 1,18 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,17 | -1,09 | -0,87 |
| Kurtosis | 0,40 | 5,53 | 3,02 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
BlackRock World Financials Fund A2
Az. servizi finanziari
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi finanziari è MSCI World Financials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Financials NR