Scheda identificativa
- Società di gestione
- BlackRock (Luxembourg) S.A.
- Gestione per delega
- Blackrock Investment Managemen[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari finanza
- Benchmark
- MSCI ACWI Financials Index
- Categoria Quantalys
- Azionario servizi finanziari
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Financials NR
- Gestore
- Vasco Moreno
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
25/07/2025
69,21 USD
= 58,87 EUR
25/07/2025
Performance
| Perf. 25/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,65 % | -2,53 % |
| Perf. 4 settimane | 4,24 % | 7,60 % |
| Perf. YTD | 13,71 % | -5,66 % |
| Perf. 1 anno | 33,17 % | 5,23 % |
| Perf. 3 anni | 106,80 % | 52,12 % |
| Perf. 5 anni | 162,84 % | 103,03 % |
| Perf. 8 anni | 163,88 % | 78,02 % |
| Perf. 10 anni | 185,21 % | 89,05 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 39,27 % | 28,40 % |
| Perf. 2023 | 23,41 % | 21,23 % |
| Perf. 2022 | -14,40 % | -9,82 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 28,53 % | 14,07 % |
| Volatilità | 20,67 % | 19,10 % |
| Sharpe ratio | 1,24 | 0,59 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 6 / 95 | 1 | |
| 3 mesi | 13 / 93 | 1 | |
| 6 mesi | 30 / 92 | 2 | |
| YTD | 30 / 92 | 2 | |
| 1 anno | 23 / 71 | 2 | |
| 3 anni | 15 / 59 | 1 | |
| 5 anni | 17 / 48 | 2 | |
| 8 anni | 3 / 40 | 1 | |
| 10 anni | 4 / 32 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 20,67 % | Scarso | |
| Max drawdown | -24,16 % | Pessimo | |
| DSR | 14,57 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,17 | Pessimo | |
| VAR 95 | -3,10 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,24 | Medio | |
| Information ratio | 1,04 | Eccellente | |
| Sortino | 1,77 | Medio | |
| Omega | 1,54 | Medio | |
| Calmar ratio | 1,04 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 25/07/2025 | - |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | - |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,82 % |
| Commissioni di Gestione | 1,8 % |
| Costi di Transazione | 0,86 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| BlackRock World Financials Fund A2 |
|
13,71%
|
33,17%
|
106,80%
|
20,67% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Invesco S/E 600 Opti Banks UCITS ETF |
|
42,43%
|
48,35%
|
184,76%
|
21,20% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Xtrackers MSCI Europe Fin ESG Scr ETF 1C |
|
23,64%
|
35,52%
|
109,90%
|
16,97% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Jupiter Financial Innovation L EUR Acc |
|
19,76%
|
39,09%
|
74,52%
|
18,96% | ||
| ETF | Invesco EURO STOXX Optimsd Bnks Acc EUR |
|
49,99%
|
50,91%
|
223,62%
|
23,38% | ||
| Fondo più consultato | Algebris Financial Equity Fund I EUR |
|
22,47%
|
33,90%
|
122,59%
|
16,65% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi finanziari è MSCI World Financials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Financials NR