Scheda identificativa
- Società di gestione
- BlackRock (Luxembourg) S.A.
- Gestione per delega
- Blackrock Investment Managemen[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari finanza
- Benchmark
- MSCI ACWI Financials Index
- Categoria Quantalys
- Azionario servizi finanziari
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Financials NR
- Gestore
- Vasco Moreno
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
20/08/2025
68,88 USD
= 58,96 EUR
20/08/2025
Performance
| Perf. 20/08/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -1,33 % | -0,89 % |
| Perf. 4 settimane | 0,30 % | -0,38 % |
| Perf. YTD | 13,88 % | -2,36 % |
| Perf. 1 anno | 34,53 % | 11,30 % |
| Perf. 3 anni | 89,40 % | 48,81 % |
| Perf. 5 anni | 167,91 % | 112,86 % |
| Perf. 8 anni | 170,61 % | 87,13 % |
| Perf. 10 anni | 208,41 % | 106,91 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 39,27 % | 28,69 % |
| Perf. 2023 | 23,41 % | 21,18 % |
| Perf. 2022 | -14,40 % | -9,82 % |
| Dati 3 anni al 31/07/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 27,29 % | 15,42 % |
| Volatilità | 20,39 % | 19,03 % |
| Sharpe ratio | 1,20 | 0,66 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/07/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 37 / 94 | 2 | |
| 3 mesi | 9 / 94 | 1 | |
| 6 mesi | 32 / 91 | 2 | |
| YTD | 31 / 91 | 2 | |
| 1 anno | 21 / 71 | 2 | |
| 3 anni | 22 / 60 | 2 | |
| 5 anni | 17 / 48 | 2 | |
| 8 anni | 3 / 40 | 1 | |
| 10 anni | 3 / 33 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 20,39 % | Scarso | |
| Max drawdown | -24,16 % | Pessimo | |
| DSR | 14,48 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,17 | Pessimo | |
| VAR 95 | -3,10 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,20 | Medio | |
| Information ratio | 1,09 | Eccellente | |
| Sortino | 1,69 | Medio | |
| Omega | 1,53 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,98 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 19/08/2025 | - |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | - |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,82 % |
| Commissioni di Gestione | 1,82 % |
| Costi di Transazione | 0,85 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| BlackRock World Financials Fund A2 |
|
13,88%
|
34,53%
|
89,40%
|
20,39% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Invesco S/E 600 Opti Banks UCITS ETF |
|
55,86%
|
68,16%
|
194,67%
|
20,79% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Xtrackers MSCI Europe Fin ESG Scr ETF 1C |
|
27,52%
|
38,73%
|
106,30%
|
16,69% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Jupiter Financial Innovation L EUR Acc |
|
24,74%
|
43,71%
|
72,45%
|
18,77% | ||
| ETF | SPDR MSCI World Financials EUR Acc |
|
6,65%
|
23,77%
|
54,52%
|
16,37% | ||
| Fondo più consultato | Algebris Financial Equity Fund I EUR |
|
26,11%
|
37,71%
|
116,05%
|
16,40% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi finanziari è MSCI World Financials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Financials NR