Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 30/10/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -2,38 % | 0,87 % | -6,37 % | 0,12 % | -2,89 % | 9,53 % | 25,53 % | 73,61 % | 77,17 % | 152,98 % |
| Categoria | -4,47 % | -2,23 % | -11,10 % | 5,41 % | -7,66 % | -2,01 % | 18,13 % | 175,93 % | 157,79 % | 369,00 % |
| Delta | 2,09 % | 3,10 % | 4,73 % | -5,28 % | 4,77 % | 11,54 % | 7,40 % | -102,32 % | -80,63 % | -216,02 % |
| Benchmark* | -3,54 % | -0,20 % | -7,93 % | 1,29 % | -1,41 % | 14,91 % | 29,25 % | 72,53 % | 102,64 % | 227,12 % |
| Delta | 1,16 % | 1,07 % | 1,56 % | -1,16 % | -1,48 % | -5,38 % | -3,72 % | 1,08 % | -25,48 % | -74,14 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 58,19 % | -4,93 % | -3,50 % | 7,41 % | 20,41 % | 8,27 % | 14,91 % | -14,15 % |
| Categoria | 123,17 % | 18,87 % | 2,24 % | -5,32 % | -1,72 % | 27,27 % | 41,44 % | -12,43 % |
| Delta | -64,98 % | -23,80 % | -5,74 % | 12,72 % | 22,13 % | -19,00 % | -26,52 % | -1,72 % |
| Benchmark* | 45,69 % | -6,90 % | 5,33 % | 13,78 % | 23,87 % | 13,97 % | 25,08 % | -10,95 % |
| Delta | 12,49 % | 1,96 % | -8,84 % | -6,38 % | -3,46 % | -5,71 % | -10,17 % | -3,19 % |
Benchmark*: MSCI World Metals & Mining NR
Performance e indicatori mensili al 30/09/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 38,60 % | 21,63 % | 15,34 % |
| Categoria | 31,06 % | 47,26 % | 25,91 % |
| Delta | 7,54 % | -25,62 % | -10,57 % |
| Benchmark* | 41,43 % | 21,41 % | 17,65 % |
| Delta | -2,84 % | 0,22 % | -2,32 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 31,17 % | 25,51 % | 26,03 % |
| Volatilità Categoria | 42,94 % | 33,28 % | 30,91 % |
| Volatilità Benchmark | 29,32 % | 24,46 % | 25,40 % |
| Max drawdown | -22,85 % | -25,62 % | -34,98 % |
| Tempo di recupero | 176 j | 468 j | 1261 j |
| DSR | 20,49 % | 17,55 % | 17,83 % |
| Sortino | 1,78 | 1,07 | 0,74 |
| VAR 95 | -7,38 % | -5,92 % | -5,66 % |
| VAR 99 | -10,06 % | -9,86 % | -9,86 % |
Benchmark*: MSCI World Metals & Mining NR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,17 | 0,74 | 0,51 |
| TEV | 18,10 % | 14,95 % | 14,04 % |
| Information ratio (IR) | -0,16 | 0,01 | -0,17 |
| Up Capture Ratio | 0,89 | 0,92 | 0,90 |
| Down Capture Ratio | 0,83 | 0,89 | 0,91 |
| Indice Omega | 1,53 | 1,33 | 1,24 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,87 | 0,86 | 0,87 |
| R² | 67,69 | 67,52 | 72,47 |
| Beta bull | 0,86 | 0,73 | 0,77 |
| Beta bear | 0,95 | 0,85 | 0,87 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,41 | -0,39 | -0,23 |
| Kurtosis | -0,28 | 0,46 | 0,34 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Allianz Global Metals and Mining AT EUR
Az. Oro
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Oro è MSCI World Metals and Mining NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Metals and Mining NR