Scheda identificativa
- Società di gestione
- Allianz Global Investors GmbH
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari energia e materie prime
- Benchmark
- MSCI ACWI Metals & Mining 30% Buffer 10/40
- Categoria Quantalys
- Azionario energia, materie prime, oro
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Materials NR
- Gestore
- David Finger (2013-10-01), Shibo Wang (2023-01-01)
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
27/01/2025
67,76 EUR
27/01/2025
Performance
| Perf. 27/01/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -1,57 % | -1,32 % |
| Perf. 4 settimane | 4,36 % | 3,34 % |
| Perf. YTD | 4,36 % | 2,75 % |
| Perf. 1 anno | 4,50 % | 8,55 % |
| Perf. 3 anni | -1,41 % | 12,20 % |
| Perf. 5 anni | 38,88 % | 49,79 % |
| Perf. 8 anni | 35,22 % | 48,28 % |
| Perf. 10 anni | 49,48 % | 64,20 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | -4,93 % | 2,17 % |
| Perf. 2023 | -3,50 % | -2,30 % |
| Perf. 2022 | 7,41 % | 11,22 % |
| Dati 3 anni al 31/12/2024 | ||
| Perf. annualizzata | -0,49 % | 3,54 % |
| Volatilità | 25,38 % | 15,22 % |
| Sharpe ratio | -0,11 | 0,08 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/12/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 193 / 220 | 4 | |
| 3 mesi | 190 / 220 | 4 | |
| 6 mesi | 186 / 220 | 4 | |
| YTD | 161 / 215 | 3 | |
| 1 anno | 161 / 215 | 3 | |
| 3 anni | 91 / 135 | 3 | |
| 5 anni | 74 / 103 | 3 | |
| 8 anni | 44 / 79 | 3 | |
| 10 anni | 38 / 69 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 25,38 % | Scarso | |
| Max drawdown | -31,57 % | Scarso | |
| DSR | 18,06 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,18 | Pessimo | |
| VAR 95 | -6,28 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,11 | Scarso | |
| Information ratio | -0,14 | Medio | |
| Sortino | -0,15 | Scarso | |
| Omega | 1,01 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,09 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 27/01/2025 | 40,79 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -12,96 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,8 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,84 % |
| Commissioni di Gestione | 1,85 % |
| Costi di Transazione | 0,73 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Allianz Global Metals and Mining AT EUR |
|
4,36%
|
4,50%
|
-1,41%
|
25,38% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | PIMCO GIS MLP & Energy Infra E Inc USD |
|
7,58%
|
52,85%
|
107,67%
|
21,61% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | iShares MSCI World Energy Sector ETF USD |
|
4,87%
|
16,84%
|
60,74%
|
24,84% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF USD A |
|
-2,05%
|
-17,85%
|
-57,61%
|
32,33% | ||
| Fondo più consultato | BGF Sustainable Energy Fund E2 EUR |
|
-0,37%
|
1,53%
|
1,68%
|
17,34% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR