L'aggiornamento dei dati dei prodotti finanziari è ora conforme alla loro frequenza di valorizzazione.
Scheda identificativa
- Società di gestione
- Allianz Global Investors GmbH
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari energia e materie prime
- Benchmark
- MSCI ACWI Metals & Mining 30% Buffer 10/40
- Categoria Quantalys
- Azionario energia, materie prime, oro
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Materials NR
- Gestore
- David Finger (2013-10-01), Shibo Wang (2023-01-01)
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
31/03/2025
68,66 EUR
31/03/2025
Performance
| Perf. 31/03/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -3,45 % | -1,60 % |
| Perf. 4 settimane | -1,27 % | -1,97 % |
| Perf. YTD | 5,74 % | -0,46 % |
| Perf. 1 anno | 0,79 % | -1,43 % |
| Perf. 3 anni | -18,16 % | -4,06 % |
| Perf. 5 anni | 99,65 % | 109,68 % |
| Perf. 8 anni | 43,40 % | 47,49 % |
| Perf. 10 anni | 50,14 % | 53,80 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | -4,93 % | 2,15 % |
| Perf. 2023 | -3,50 % | -2,33 % |
| Perf. 2022 | 7,41 % | 11,34 % |
| Dati 3 anni al 28/02/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -2,89 % | 1,96 % |
| Volatilità | 24,58 % | 15,08 % |
| Sharpe ratio | -0,22 | -0,04 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 28/02/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 122 / 220 | 3 | |
| 3 mesi | 78 / 218 | 2 | |
| 6 mesi | 117 / 218 | 3 | |
| YTD | 37 / 220 | 1 | |
| 1 anno | 68 / 215 | 2 | |
| 3 anni | 104 / 139 | 3 | |
| 5 anni | 66 / 104 | 3 | |
| 8 anni | 51 / 78 | 3 | |
| 10 anni | 41 / 70 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 24,58 % | Scarso | |
| Max drawdown | -31,57 % | Scarso | |
| DSR | 18,21 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,11 | Pessimo | |
| VAR 95 | -6,28 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,22 | Scarso | |
| Information ratio | -0,44 | Medio | |
| Sortino | -0,30 | Scarso | |
| Omega | 0,94 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,17 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 31/03/2025 | 51,45 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 42,12 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,8 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,84 % |
| Commissioni di Gestione | 1,85 % |
| Costi di Transazione | 0,73 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Allianz Global Metals and Mining AT EUR |
|
5,74%
|
0,79%
|
-18,16%
|
24,58% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | FT Strategic Metal & Energy Equity A |
|
16,10%
|
15,17%
|
28,60%
|
23,95% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | L&G Hydrogen Economy UCITS ETF USD |
|
-5,63%
|
-8,45%
|
-36,97%
|
23,51% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | SISF Global Energy A Acc USD |
|
0,94%
|
-3,23%
|
19,12%
|
23,52% | ||
| ETF | UBS (Lux) Energy Evolution Equ UBH CHF | - |
-3,56%
|
-
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | BGF Sustainable Energy Fund E2 EUR |
|
-12,35%
|
-15,02%
|
-13,58%
|
17,09% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR