Scheda identificativa
- Società di gestione
- Allianz Global Investors GmbH
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari energia e materie prime
- Benchmark
- MSCI ACWI Metals & Mining 30% Buffer 10/40
- Categoria Quantalys
- Azionario energia, materie prime, oro
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Materials NR
- Gestore
- David Finger (2013-10-01), Shibo Wang (2023-01-01)
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
16/05/2025
67,89 EUR
16/05/2025
Performance
| Perf. 16/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,80 % | 0,04 % |
| Perf. 4 settimane | 4,19 % | 8,16 % |
| Perf. YTD | 4,56 % | -0,11 % |
| Perf. 1 anno | -9,98 % | -5,10 % |
| Perf. 3 anni | -7,19 % | -1,38 % |
| Perf. 5 anni | 58,92 % | 80,12 % |
| Perf. 8 anni | 50,03 % | 52,38 % |
| Perf. 10 anni | 37,51 % | 48,84 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | -4,93 % | 2,23 % |
| Perf. 2023 | -3,50 % | -2,36 % |
| Perf. 2022 | 7,41 % | 11,13 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -6,07 % | -3,02 % |
| Volatilità | 25,22 % | 16,07 % |
| Sharpe ratio | -0,35 | -0,35 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 74 / 224 | 2 | |
| 3 mesi | 34 / 223 | 1 | |
| 6 mesi | 117 / 221 | 3 | |
| YTD | 35 / 223 | 1 | |
| 1 anno | 96 / 220 | 2 | |
| 3 anni | 102 / 146 | 3 | |
| 5 anni | 76 / 107 | 3 | |
| 8 anni | 39 / 80 | 2 | |
| 10 anni | 30 / 70 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 25,22 % | Scarso | |
| Max drawdown | -27,87 % | Medio | |
| DSR | 18,92 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,05 | Medio | |
| VAR 95 | -6,29 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,35 | Medio | |
| Information ratio | -0,32 | Medio | |
| Sortino | -0,46 | Medio | |
| Omega | 0,93 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,31 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 16/05/2025 | 42,82 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -13,48 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,8 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,84 % |
| Commissioni di Gestione | 1,84 % |
| Costi di Transazione | 0,28 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Allianz Global Metals and Mining AT EUR |
|
4,56%
|
-9,98%
|
-7,19%
|
25,22% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | FT Strategic Metal & Energy Equity A |
|
7,70%
|
3,92%
|
14,71%
|
25,29% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | SISF Global Energy A Acc USD |
|
-7,20%
|
-14,60%
|
5,64%
|
24,86% | ||
| ETF | iShares Global Clean Energy ETF USD Dis |
|
5,03%
|
-11,86%
|
-30,35%
|
23,00% | ||
| Fondo più consultato | BGF Sustainable Energy Fund E2 EUR |
|
-1,42%
|
-6,99%
|
6,64%
|
17,98% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR