Scheda identificativa
- Società di gestione
- Allianz Global Investors GmbH
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari energia e materie prime
- Benchmark
- MSCI ACWI Metals & Mining 30% Buffer 10/40
- Categoria Quantalys
- Azionario energia, materie prime, oro
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Materials NR
- Gestore
- David Finger (2013-10-01), Shibo Wang (2023-01-01)
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
23/04/2025
66,36 EUR
23/04/2025
Performance
| Perf. 23/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 2,00 % | 1,78 % |
| Perf. 4 settimane | -8,62 % | -9,33 % |
| Perf. YTD | 2,20 % | -6,73 % |
| Perf. 1 anno | -6,88 % | -8,70 % |
| Perf. 3 anni | -19,50 % | -9,60 % |
| Perf. 5 anni | 62,21 % | 73,69 % |
| Perf. 8 anni | 39,03 % | 40,43 % |
| Perf. 10 anni | 38,89 % | 35,46 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | -4,93 % | 2,16 % |
| Perf. 2023 | -3,50 % | -2,33 % |
| Perf. 2022 | 7,41 % | 11,24 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -6,46 % | -1,20 % |
| Volatilità | 24,32 % | 15,00 % |
| Sharpe ratio | -0,37 | -0,25 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 108 / 221 | 2 | |
| 3 mesi | 67 / 221 | 2 | |
| 6 mesi | 140 / 219 | 3 | |
| YTD | 56 / 221 | 1 | |
| 1 anno | 80 / 216 | 2 | |
| 3 anni | 110 / 141 | 4 | |
| 5 anni | 67 / 107 | 3 | |
| 8 anni | 49 / 80 | 3 | |
| 10 anni | 28 / 70 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 24,32 % | Scarso | |
| Max drawdown | -31,57 % | Scarso | |
| DSR | 18,18 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,13 | Pessimo | |
| VAR 95 | -6,28 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,37 | Scarso | |
| Information ratio | -0,42 | Medio | |
| Sortino | -0,50 | Scarso | |
| Omega | 0,93 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,28 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 23/04/2025 | 42,78 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 2,57 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,8 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,84 % |
| Commissioni di Gestione | 1,85 % |
| Costi di Transazione | 0,73 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Allianz Global Metals and Mining AT EUR |
|
2,20%
|
-6,88%
|
-19,50%
|
24,32% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | PIMCO GIS MLP & Energy Infra E Inc USD |
|
-8,53%
|
12,73%
|
47,89%
|
20,64% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | FT Strategic Metal & Energy Equity A |
|
8,71%
|
4,02%
|
19,87%
|
23,88% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | L&G Hydrogen Economy UCITS ETF USD |
|
-15,50%
|
-14,67%
|
-40,82%
|
23,24% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | SISF Global Energy A Acc USD |
|
-15,58%
|
-21,69%
|
-2,78%
|
23,45% | ||
| ETF | Amundi Glb Bioenergy UCITS ETF EUR C |
|
-12,30%
|
-25,74%
|
-18,03%
|
22,12% | ||
| Fondo più consultato | BGF Sustainable Energy Fund E2 EUR |
|
-15,04%
|
-14,21%
|
-11,67%
|
17,18% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR