Scheda identificativa
- Società di gestione
- Allianz Global Investors GmbH
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari energia e materie prime
- Benchmark
- MSCI ACWI Metals & Mining 30% Buffer 10/40
- Categoria Quantalys
- Azionario energia, materie prime, oro
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Materials NR
- Gestore
- David Finger (2013-10-01), Shibo Wang (2023-01-01)
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
22/11/2024
71,15 EUR
22/11/2024
Performance
| Perf. 22/11/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,40 % | 1,27 % |
| Perf. 4 settimane | -2,65 % | 2,29 % |
| Perf. YTD | 4,17 % | 8,43 % |
| Perf. 1 anno | 10,26 % | 12,89 % |
| Perf. 3 anni | 10,43 % | 15,61 % |
| Perf. 5 anni | 48,57 % | 58,04 % |
| Perf. 8 anni | 59,56 % | 63,30 % |
| Perf. 10 anni | 52,55 % | 66,85 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | -3,50 % | -2,31 % |
| Perf. 2022 | 7,41 % | 11,25 % |
| Perf. 2021 | 20,41 % | 28,48 % |
| Dati 3 anni al 31/10/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 4,36 % | 3,94 % |
| Volatilità | 24,59 % | 15,09 % |
| Sharpe ratio | 0,09 | 0,12 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/10/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 142 / 221 | 3 | |
| 3 mesi | 58 / 221 | 2 | |
| 6 mesi | 98 / 220 | 2 | |
| YTD | 80 / 214 | 2 | |
| 1 anno | 59 / 213 | 2 | |
| 3 anni | 79 / 132 | 3 | |
| 5 anni | 59 / 103 | 3 | |
| 8 anni | 23 / 80 | 2 | |
| 10 anni | 30 / 67 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 24,59 % | Scarso | |
| Max drawdown | -31,57 % | Scarso | |
| DSR | 16,99 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,12 | Scarso | |
| VAR 95 | -5,59 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,09 | Scarso | |
| Information ratio | -0,11 | Medio | |
| Sortino | 0,13 | Scarso | |
| Omega | 1,08 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,07 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 22/11/2024 | 47,56 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -4,41 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,8 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,84 % |
| Commissioni di Gestione | 1,85 % |
| Costi di Transazione | 0,73 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Allianz Global Metals and Mining AT EUR |
|
4,17%
|
10,26%
|
10,43%
|
24,59% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | SPDR S&P US Energy Select Sector USD Acc |
|
25,89%
|
24,35%
|
110,04%
|
28,51% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | First Trust Strategic Metal And Energy Equity UCITS Fund Class A - USD USD |
|
20,95%
|
24,53%
|
69,69%
|
24,48% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | iShares Global Clean Energy ETF USD Dis |
|
-18,23%
|
-8,92%
|
-44,99%
|
24,42% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | SISF Global Energy A Acc USD |
|
8,23%
|
10,95%
|
72,19%
|
23,57% | ||
| ETF | iShares STOXX € 600 Oil&Gas ETF DE EUR D |
|
-2,84%
|
-1,14%
|
30,90%
|
20,29% | ||
| Fondo più consultato | BGF Sustainable Energy Fund E2 EUR |
|
0,65%
|
8,57%
|
-9,19%
|
17,38% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR