Fondo estinto il 05/08/2022

Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/08/2022 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,01 % -0,45 % 0,36 % 1,74 % -0,96 % - -1,53 % 4,13 % -3,28 % -12,53 %
Categoria -0,15 % -0,12 % 1,18 % -0,72 % -1,64 % -1,73 % -1,59 % -3,36 % -6,09 % -1,35 %
Delta 0,16 % -0,34 % -0,82 % 2,45 % 0,68 % - 0,06 % 7,49 % 2,81 % -11,18 %
Benchmark* -0,15 % -0,12 % 1,18 % -0,72 % -1,64 % -1,73 % -1,59 % -3,36 % -6,09 % -1,35 %
Delta 0,16 % -0,34 % -0,82 % 2,45 % 0,68 % - 0,06 % 7,49 % 2,81 % -11,18 %
Dati 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fondo 3,91 % -4,68 % 4,64 % -4,30 % -9,36 % -16,17 % 9,77 % 10,01 %
Categoria - - - - - - - -
Delta - - - - - - - -
Benchmark* - - - - - - - -
Delta - - - - - - - -
Benchmark*: Cat: Perf ass strategia valute

Performance e indicatori mensili

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo - - -
Categoria 3,87 % 0,46 % -0,26 %
Delta - - -
Benchmark* 3,87 % 0,46 % -0,26 %
Delta - - -
Rischio
Volatilità - - -
Volatilità Categoria 3,03 % 3,04 % 2,76 %
Volatilità Benchmark 3,03 % 3,04 % 2,76 %
Max drawdown - - -
Tempo di recupero - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Benchmark*: Cat: Perf ass strategia valute
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio - - -
TEV - - -
Information ratio (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Indice Omega - - -
Reattività
Beta - - -
- - -
Beta bull - - -
Beta bear - - -
Asimmetria
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Fondo estinto il 05/08/2022. I dati di performance sono calcolati fino a questa data in euro e non sono garantiti.