Fondo estinto il 05/08/2022

Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/08/2022 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,21 % 0,13 % 2,84 % 0,77 % -1,31 % - -5,22 % -4,43 % -22,47 % -27,36 %
Categoria -0,15 % -0,12 % 1,18 % -0,72 % -1,64 % -1,73 % -1,59 % -3,36 % -6,09 % -1,35 %
Delta 0,36 % 0,25 % 1,66 % 1,48 % 0,34 % - -3,63 % -1,07 % -16,38 % -26,00 %
Benchmark* -0,15 % -0,12 % 1,18 % -0,72 % -1,64 % -1,73 % -1,59 % -3,36 % -6,09 % -1,35 %
Delta 0,36 % 0,25 % 1,66 % 1,48 % 0,34 % - -3,63 % -1,07 % -16,38 % -26,00 %
Dati 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fondo -5,88 % 3,72 % -4,11 % -9,27 % -10,47 % -7,81 % 3,94 % -3,67 %
Categoria - - - - - - - -
Delta - - - - - - - -
Benchmark* - - - - - - - -
Delta - - - - - - - -
Benchmark*: Cat: Perf ass strategia valute

Performance e indicatori mensili

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo - - -
Categoria 3,87 % 0,46 % -0,26 %
Delta - - -
Benchmark* 3,87 % 0,46 % -0,26 %
Delta - - -
Rischio
Volatilità - - -
Volatilità Categoria 3,03 % 3,04 % 2,76 %
Volatilità Benchmark 3,03 % 3,04 % 2,76 %
Max drawdown - - -
Tempo di recupero - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Benchmark*: Cat: Perf ass strategia valute
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio - - -
TEV - - -
Information ratio (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Indice Omega - - -
Reattività
Beta - - -
- - -
Beta bull - - -
Beta bear - - -
Asimmetria
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Fondo estinto il 05/08/2022. I dati di performance sono calcolati fino a questa data in euro e non sono garantiti.