Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,19 % -2,30 % 4,46 % -2,25 % 13,08 % 24,97 % 27,75 % 74,10 % 58,54 % -
Categoria -0,70 % -1,25 % 2,45 % -2,10 % 4,12 % 12,96 % 12,95 % 39,34 % 18,64 % 98,90 %
Delta -0,50 % -1,05 % 2,01 % -0,15 % 8,96 % 12,01 % 14,79 % 34,76 % 39,90 % -
Benchmark* -1,04 % -0,99 % 3,99 % 2,99 % 13,47 % 17,65 % 20,06 % 68,13 % 77,62 % 178,63 %
Delta -0,16 % -1,31 % 0,46 % -5,24 % -0,39 % 7,32 % 7,69 % 5,97 % -19,08 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 8,58 % 18,61 % 16,06 % -20,02 % 27,95 % - - -
Categoria 7,71 % 5,76 % 6,93 % -18,10 % 18,68 % 23,35 % 29,97 % -13,25 %
Delta 0,87 % 12,85 % 9,13 % -1,92 % 9,27 % - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 1,52 % -7,61 % -3,42 % -6,95 % -4,03 % - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 28,23 % 19,87 % 10,04 %
Categoria 14,89 % 10,89 % 3,74 %
Delta 13,33 % 8,98 % 6,29 %
Benchmark* 19,16 % 18,63 % 12,33 %
Delta 9,07 % 1,25 % -2,29 %
Rischio
Volatilità 16,91 % 15,54 % 15,78 %
Volatilità Categoria 11,78 % 12,65 % 13,83 %
Volatilità Benchmark 10,30 % 13,02 % 13,81 %
Max drawdown -13,88 % -19,27 % -25,44 %
Tempo di recupero - 168 j 854 j
DSR 9,92 % 10,04 % 10,64 %
Sortino 2,64 1,70 0,75
VAR 95 -3,27 % -2,95 % -3,10 %
VAR 99 -4,57 % -4,99 % -4,99 %
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,55 1,10 0,50
TEV 10,83 % 8,10 % 7,98 %
Information ratio (IR) 0,84 0,15 -0,29
Up Capture Ratio 1,33 1,11 1,03
Down Capture Ratio 1,26 1,15 1,11
Indice Omega 1,63 1,47 1,22
Reattività
Beta 1,30 1,02 0,99
R² 62,27 72,87 74,43
Beta bull 1,22 1,12 0,97
Beta bear 1,51 0,74 0,79
Asimmetria
Skewness 0,07 -0,20 -0,11
Kurtosis -0,57 0,68 0,36

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario ambiente è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR