Scheda identificativa
- Società di gestione
- Robeco Institutional AM BV
- Gestione per delega
- Robecosam AG
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari altre specializzazioni
- Benchmark
- MSCI World Index TRN
- Categoria Quantalys
- Azionario ambiente
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Holger Frey (23/01/2020)
NAV
23/04/2025
149,64 EUR
23/04/2025
Performance
| Perf. 23/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 2,20 % | 2,08 % |
| Perf. 4 settimane | -5,20 % | -7,24 % |
| Perf. YTD | -8,06 % | -9,65 % |
| Perf. 1 anno | 2,39 % | -5,73 % |
| Perf. 3 anni | 18,28 % | -4,00 % |
| Perf. 5 anni | 79,94 % | 43,20 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 18,61 % | 7,23 % |
| Perf. 2023 | 16,06 % | 7,47 % |
| Perf. 2022 | -20,02 % | -18,60 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 5,81 % | -0,95 % |
| Volatilità | 15,12 % | 13,58 % |
| Sharpe ratio | 0,21 | -0,26 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 52 / 128 | 2 | |
| 3 mesi | 57 / 128 | 2 | |
| 6 mesi | 18 / 126 | 1 | |
| YTD | 57 / 128 | 2 | |
| 1 anno | 20 / 126 | 1 | |
| 3 anni | 8 / 105 | 1 | |
| 5 anni | 3 / 65 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 15,12 % | Medio | |
| Max drawdown | -15,50 % | Eccellente | |
| DSR | 10,61 % | Buono | |
| Beta bear | 0,90 | Scarso | |
| VAR 95 | -3,10 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,21 | Eccellente | |
| Information ratio | -0,40 | Medio | |
| Sortino | 0,30 | Eccellente | |
| Omega | 1,10 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,20 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 23/04/2025 | - |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | - |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,72 % |
| Commissioni di Gestione | 1,61 % |
| Costi di Transazione | 0,06 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| RobecoSAM Circular Economy Eq D EUR Acc |
|
-8,06%
|
2,39%
|
18,28%
|
15,12% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Swisscanto (LU) Eq Sust Gbl Climate DT |
|
-12,69%
|
-8,91%
|
10,65%
|
20,19% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Franklin S&P 500 PAC ETF |
|
-16,80%
|
0,71%
|
27,99%
|
15,61% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Franklin S&P 500 PAC ETF |
|
-16,80%
|
0,71%
|
27,99%
|
15,61% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Amundi MSCI EMU CPA Index IE C |
|
2,62%
|
4,70%
|
20,27%
|
15,21% | ||
| Fondo più consultato | Vontobel Global Env Change I EUR Acc |
|
-12,78%
|
-7,13%
|
7,01%
|
16,45% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario ambiente è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR