Scheda identificativa
- Società di gestione
- Wellington Luxembourg
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI All Country World Index
- Categoria Quantalys
- Azionario ambiente
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Alan Hsu(2018-11-07)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
02/12/2024
21,53 USD
= 20,50 EUR
02/12/2024
Performance
| Perf. 02/12/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,24 % | 0,65 % |
| Perf. 4 settimane | 9,43 % | 3,91 % |
| Perf. YTD | 24,47 % | 11,69 % |
| Perf. 1 anno | 30,39 % | 16,48 % |
| Perf. 3 anni | 26,67 % | -0,37 % |
| Perf. 5 anni | 94,43 % | 47,54 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 6,57 % | 7,39 % |
| Perf. 2022 | -7,28 % | -18,62 % |
| Perf. 2021 | 27,23 % | 19,56 % |
| Dati 3 anni al 31/10/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 4,78 % | -1,71 % |
| Volatilità | 15,83 % | 13,95 % |
| Sharpe ratio | 0,17 | -0,27 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/10/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 38 / 139 | 2 | |
| 3 mesi | 27 / 139 | 1 | |
| 6 mesi | 67 / 139 | 2 | |
| YTD | 20 / 136 | 1 | |
| 1 anno | 18 / 135 | 1 | |
| 3 anni | 6 / 102 | 1 | |
| 5 anni | 2 / 60 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 15,83 % | Medio | |
| Max drawdown | -16,06 % | Eccellente | |
| DSR | 10,90 % | Buono | |
| Beta bear | 0,93 | Medio | |
| VAR 95 | -3,16 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,17 | Eccellente | |
| Information ratio | -0,49 | Medio | |
| Sortino | 0,25 | Eccellente | |
| Omega | 1,10 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,16 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 02/12/2024 | 20,90 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 7,70 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,65 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,99 % |
| Commissioni di Gestione | 0,99 % |
| Costi di Transazione | - |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Wellington Clim Strategy Fd USD N Acc U |
|
24,47%
|
30,39%
|
26,67%
|
15,83% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | L&G US ESG Excl Paris Aligned ETF $ |
|
35,73%
|
39,10%
|
44,93%
|
16,48% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Franklin S&P 500 PAC ETF |
|
36,26%
|
39,61%
|
47,50%
|
16,16% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Franklin S&P 500 PAC ETF |
|
36,26%
|
39,61%
|
47,50%
|
16,16% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Franklin S&P 500 PAC ETF |
|
36,26%
|
39,61%
|
47,50%
|
16,16% | ||
| Fondo più consultato | Vontobel Global Env Change I EUR Acc |
|
18,28%
|
24,14%
|
11,89%
|
16,86% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario ambiente è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR