Scheda identificativa
- Società di gestione
- Wellington Luxembourg
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI All Country World Index
- Categoria Quantalys
- Azionario ambiente
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Alan Hsu(2018-11-07)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
23/12/2025
22,38 USD
= 19,05 EUR
23/12/2025
Performance
| Perf. 23/12/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,09 % | 0,18 % |
| Perf. 4 settimane | 0,01 % | 1,39 % |
| Perf. YTD | 0,50 % | 6,51 % |
| Perf. 1 anno | -0,59 % | 6,25 % |
| Perf. 3 anni | 23,07 % | 23,45 % |
| Perf. 5 anni | 46,01 % | 21,77 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 15,13 % | 7,66 % |
| Perf. 2023 | 6,57 % | 8,01 % |
| Perf. 2022 | -7,28 % | -18,63 % |
| Dati 3 anni al 30/11/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 5,55 % | 5,44 % |
| Volatilità | 15,91 % | 12,50 % |
| Sharpe ratio | 0,16 | 0,19 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/11/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 21 / 123 | 1 | |
| 3 mesi | 90 / 121 | 3 | |
| 6 mesi | 72 / 121 | 3 | |
| YTD | 88 / 120 | 3 | |
| 1 anno | 106 / 120 | 4 | |
| 3 anni | 46 / 107 | 2 | |
| 5 anni | 8 / 74 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 15,91 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -20,63 % | Medio | |
| DSR | 11,17 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,82 | Pessimo | |
| VAR 95 | -3,14 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,16 | Medio | |
| Information ratio | -1,16 | Pessimo | |
| Sortino | 0,22 | Medio | |
| Omega | 1,09 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,12 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 23/12/2025 | 17,38 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -2,51 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,65 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,99 % |
| Commissioni di Gestione | 0,99 % |
| Costi di Transazione | 0,53 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Wellington Climate Strategy USD N AccU |
|
0,50%
|
-0,59%
|
23,07%
|
15,91% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | L&G US ESG Exclusions PAB ETF USD Acc |
|
6,55%
|
3,64%
|
77,75%
|
15,78% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | L&G US ESG Exclusions PAB ETF USD Acc |
|
6,55%
|
3,64%
|
77,75%
|
15,78% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | L&G US ESG Exclusions PAB ETF USD Acc |
|
6,55%
|
3,64%
|
77,75%
|
15,78% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | GS Global Green Bond UCITS ETF USD-H Dis | - |
-11,44%
|
-11,38%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | Vontobel Global Env Change I EUR Acc |
|
6,02%
|
5,80%
|
34,80%
|
15,33% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario ambiente è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR