Scheda identificativa
- Società di gestione
- Wellington Luxembourg
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI All Country World Index
- Categoria Quantalys
- Azionario ambiente
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Alan Hsu(2018-11-07)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
13/01/2025
19,65 USD
= 19,27 EUR
13/01/2025
Performance
| Perf. 13/01/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,48 % | 0,07 % |
| Perf. 4 settimane | -2,46 % | -1,92 % |
| Perf. YTD | 1,66 % | 0,23 % |
| Perf. 1 anno | 19,41 % | 9,92 % |
| Perf. 3 anni | 18,83 % | -1,82 % |
| Perf. 5 anni | 77,12 % | 36,43 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 15,13 % | 7,66 % |
| Perf. 2023 | 6,57 % | 7,41 % |
| Perf. 2022 | -7,28 % | -18,61 % |
| Dati 3 anni al 31/12/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 4,39 % | -2,00 % |
| Volatilità | 16,29 % | 13,87 % |
| Sharpe ratio | 0,13 | -0,31 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/12/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 131 / 136 | 4 | |
| 3 mesi | 39 / 136 | 2 | |
| 6 mesi | 31 / 136 | 1 | |
| YTD | 27 / 133 | 1 | |
| 1 anno | 27 / 133 | 1 | |
| 3 anni | 9 / 107 | 1 | |
| 5 anni | 2 / 63 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 16,29 % | Medio | |
| Max drawdown | -16,06 % | Eccellente | |
| DSR | 11,05 % | Buono | |
| Beta bear | 0,92 | Scarso | |
| VAR 95 | -3,16 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,13 | Eccellente | |
| Information ratio | -0,59 | Scarso | |
| Sortino | 0,19 | Eccellente | |
| Omega | 1,08 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,13 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 13/01/2025 | 19,23 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -0,35 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,65 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,99 % |
| Commissioni di Gestione | 0,99 % |
| Costi di Transazione | - |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Wellington Climate Strategy USD N AccU |
|
1,66%
|
19,41%
|
18,83%
|
16,29% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | L&G US ESG Excl Paris Aligned ETF $ |
|
1,03%
|
33,32%
|
45,57%
|
16,48% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Franklin S&P 500 PAC ETF |
|
0,82%
|
33,10%
|
46,67%
|
16,14% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Franklin S&P 500 PAC ETF |
|
0,82%
|
33,10%
|
46,67%
|
16,14% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | JPM Gb REI Eq SRI Paris Al ETF USD dist | - |
0,70%
|
23,63%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | Vontobel Global Env Change I EUR Acc |
|
-0,16%
|
15,11%
|
8,85%
|
16,84% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario ambiente è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR