Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,25 % -0,05 % 2,62 % 3,51 % 20,38 % 15,94 % 20,29 % 70,41 % 90,65 % 191,64 %
Categoria -0,13 % -0,54 % 0,45 % 1,53 % 16,60 % 13,76 % 15,94 % 59,19 % 64,60 % 150,14 %
Delta 0,38 % 0,48 % 2,17 % 1,98 % 3,78 % 2,19 % 4,35 % 11,22 % 26,05 % 41,51 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 3,90 % 33,02 % 21,19 % -13,63 % 40,00 % 7,43 % 32,51 % -0,80 %
Categoria 2,71 % 27,16 % 19,59 % -15,98 % 32,83 % 10,80 % 30,79 % -1,77 %
Delta 1,18 % 5,86 % 1,59 % 2,35 % 7,17 % -3,36 % 1,72 % 0,96 %
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta 0,17 % 0,51 % -0,91 % 1,25 % 3,00 % -3,09 % -0,88 % -0,27 %
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 19,94 % 17,85 % 12,65 %
Categoria 18,09 % 15,53 % 9,83 %
Delta 1,85 % 2,32 % 2,82 %
Benchmark* 20,25 % 18,07 % 12,31 %
Delta -0,31 % -0,22 % 0,35 %
Rischio
Volatilità 11,89 % 14,03 % 14,44 %
Volatilità Categoria 10,16 % 13,58 % 14,34 %
Volatilità Benchmark 11,43 % 14,89 % 15,76 %
Max drawdown -7,11 % -23,86 % -23,86 %
Tempo di recupero 93 j 248 j 248 j
DSR 7,20 % 10,12 % 10,18 %
Sortino 2,49 1,48 1,04
VAR 95 -2,47 % -3,06 % -2,96 %
VAR 99 -3,39 % -6,29 % -6,29 %
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,51 1,07 0,73
TEV 8,92 % 8,75 % 10,31 %
Information ratio (IR) -0,03 -0,03 0,03
Up Capture Ratio 0,75 0,81 0,78
Down Capture Ratio 0,56 0,70 0,70
Indice Omega 1,62 1,48 1,32
Reattività
Beta 0,74 0,77 0,71
R² 50,13 66,98 59,34
Beta bull 0,92 0,68 0,54
Beta bear 0,79 0,89 0,80
Asimmetria
Skewness -0,05 -1,27 -0,80
Kurtosis -0,34 5,22 3,19

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR