Serie storica base 100 dal 03/01/2022 al 02/01/2025

Fidelity Index US Fund A GBP Acc
Az. USA
MSCI USA NR

Performance

Perf. 02/01/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,64 % 0,52 %
Perf. 4 settimane -0,61 % -1,90 %
Perf. YTD 0,64 % 0,52 %
Perf. 1 anno 33,77 % 27,51 %
Perf. 3 anni 40,13 % 28,21 %
Perf. 5 anni 108,40 % 86,70 %
Perf. 8 anni 198,85 % 155,78 %
Perf. 10 anni 295,67 % 216,70 %
Perf. annue
Perf. 2024 33,02 % 27,03 %
Perf. 2023 21,19 % 19,13 %
Perf. 2022 -13,63 % -15,72 %
Dati 3 anni al 30/11/2024
Perf. annualizzata 13,04 % 10,35 %
Volatilità 14,15 % 14,62 %
Sharpe ratio 0,77 0,56

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/11/2024

Rank Quartile
1 mese 441 / 557 4
3 mesi 250 / 552 2
6 mesi 162 / 543 2
YTD 193 / 521 2
1 anno 179 / 518 2
3 anni 97 / 438 1
5 anni 74 / 357 1
8 anni 39 / 264 1
10 anni 12 / 215 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 14,15 %
Eccellente
Max drawdown -16,81 %
Buono
DSR 9,51 %
Eccellente
Beta bear 0,67
Eccellente
VAR 95 -2,86 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,77
Eccellente
Information ratio -0,01
Medio
Sortino 1,14
Eccellente
Omega 1,32
Eccellente
Calmar ratio 0,63
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR -
Variazione dell'AUM 3 mesi -
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,3 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,3 %
Commissioni di Gestione 0,3 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Fidelity Index US Fund A GBP Acc
0,64%
33,77%
40,13%
14,15%
Miglior fondo - miglior rating GQG Partners U.S. Equity Fund Q EUR Acc
0%
34,39%
59,87%
17,48%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente JPMF US Select Equity Plus D Acc USD
1,01%
36,91%
43,39%
14,16%
Miglior fondo RSI - miglior rating JPM US Sustainable Equity A (acc) - USD
0,77%
35,10%
36,60%
14,50%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF FTGF BB Global Semiconductor SupplyChain -
0,94%
-
-
-
Fondo più consultato MSIF US Advantage Fund Z USD Cap
0,99%
44,85%
-4,26%
34,61%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR