Scheda identificativa
- Società di gestione
- FIL Investment Services (UK) L[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- S&P 500
- Categoria Quantalys
- Azionario USA
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA NR
- Gestore
- Deane Gyllenhaal
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
-
NAV
30/04/2026
7,22 GBP
= 8,33 EUR
30/04/2026
Performance
| Perf. 30/04/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,02 % | -0,04 % |
| Perf. 4 settimane | 8,14 % | 6,17 % |
| Perf. YTD | 4,16 % | 3,61 % |
| Perf. 1 anno | 25,85 % | 22,01 % |
| Perf. 3 anni | 66,96 % | 53,65 % |
| Perf. 5 anni | 84,67 % | 59,77 % |
| Perf. 8 anni | 200,86 % | 157,03 % |
| Perf. 10 anni | 281,01 % | 216,07 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 3,90 % | 2,60 % |
| Perf. 2024 | 33,02 % | 26,78 % |
| Perf. 2023 | 21,19 % | 19,04 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 15,42 % | 12,72 % |
| Volatilità | 13,71 % | 13,24 % |
| Sharpe ratio | 0,90 | 0,73 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 480 / 662 | 3 | |
| 3 mesi | 434 / 660 | 3 | |
| 6 mesi | 366 / 643 | 3 | |
| YTD | 473 / 660 | 3 | |
| 1 anno | 223 / 592 | 2 | |
| 3 anni | 102 / 486 | 1 | |
| 5 anni | 60 / 404 | 1 | |
| 8 anni | 35 / 282 | 1 | |
| 10 anni | 30 / 230 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,71 % | Buono | |
| Max drawdown | -23,86 % | Scarso | |
| DSR | 9,97 % | Buono | |
| Beta bear | 0,89 | Buono | |
| VAR 95 | -3,00 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,90 | Eccellente | |
| Information ratio | -0,04 | Medio | |
| Sortino | 1,24 | Eccellente | |
| Omega | 1,41 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,51 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 30/04/2026 | 3,83 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 0,06 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,3 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 0,3 % |
| Commissioni di Gestione | 0,3 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Fidelity Index US Fund A GBP Acc |
|
4,16%
|
25,85%
|
66,96%
|
13,71% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF |
|
10,92%
|
19,63%
|
65,13%
|
14,51% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Amundi S&P 500 Sc UCITS ETF C EUR H |
|
3,41%
|
29,01%
|
66,32%
|
14,01% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Amundi S&P 500 Sc UCITS ETF C EUR H |
|
3,41%
|
29,01%
|
66,32%
|
14,01% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Fidelity S&P 500 Index Fund P |
|
4,83%
|
25,70%
|
65,11%
|
14,33% | ||
| ETF | Xtrackers MSCI USA ETF 1D |
|
4,72%
|
25,60%
|
65,17%
|
14,54% | ||
| Fondo più consultato | Sistema Anima America B |
|
3,30%
|
20,15%
|
49,76%
|
13,85% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR