Serie storica base 100 dal 02/05/2021 al 01/05/2024

Fidelity Index US Fund A GBP Acc
Az. USA
MSCI USA NR

Performance

Perf. 01/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -1,53 % -0,43 %
Perf. 4 settimane -2,64 % -3,05 %
Perf. YTD 9,09 % 7,51 %
Perf. 1 anno 26,53 % 22,71 %
Perf. 3 anni 39,95 % 27,36 %
Perf. 5 anni 90,14 % 72,62 %
Perf. 8 anni 188,74 % 150,93 %
Perf. 10 anni 310,52 % 229,86 %
Perf. annue
Perf. 2023 21,19 % 19,18 %
Perf. 2022 -13,63 % -15,79 %
Perf. 2021 40,00 % 33,12 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 14,15 % 10,64 %
Volatilità 13,47 % 13,83 %
Sharpe ratio 0,96 0,68

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 76 / 522 1
3 mesi 153 / 519 2
6 mesi 297 / 508 3
YTD 153 / 519 2
1 anno 98 / 498 1
3 anni 48 / 420 1
5 anni 54 / 336 1
8 anni 27 / 244 1
10 anni 2 / 194 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,47 %
Eccellente
Max drawdown -16,81 %
Buono
DSR 9,05 %
Eccellente
Beta bear 0,71
Eccellente
VAR 95 -2,75 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,96
Eccellente
Information ratio 0,08
Medio
Sortino 1,43
Eccellente
Omega 1,41
Eccellente
Calmar ratio 0,76
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR -
Variazione dell'AUM 3 mesi -
Spese Massime
Sottoscrizione 0 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,3 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,3 %
Commissioni di Gestione 0,3 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Fidelity Index US Fund A GBP Acc
9,09%
26,53%
39,95%
13,47%
Miglior fondo - miglior rating Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF 1C USD
9,52%
29,26%
43,50%
16,04%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente JPMF US Select Equity Plus D Acc USD
12,84%
31,64%
42,88%
13,70%
Miglior fondo RSI - miglior rating Nordea 1 North American Stars Eq BP-USD
10,66%
23,42%
27,01%
12,81%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF Amundi IS MSCI USA SRI PAB IHE EUR D
-1,14%
11,76%
9,37%
17,91%
Fondo più consultato Sistema Anima America B EUR Acc
9,67%
24,13%
26,45%
14,47%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR