Serie storica base 100 dal 21/11/2021 al 20/11/2024

Fidelity Index US Fund A GBP Acc
Az. USA
MSCI USA NR

Performance

Perf. 20/11/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,55 % 0,39 %
Perf. 4 settimane 3,07 % 4,02 %
Perf. YTD 30,28 % 26,28 %
Perf. 1 anno 36,40 % 32,60 %
Perf. 3 anni 38,23 % 26,87 %
Perf. 5 anni 108,65 % 90,69 %
Perf. 8 anni 204,64 % 161,14 %
Perf. 10 anni 304,94 % 227,08 %
Perf. annue
Perf. 2023 21,19 % 19,24 %
Perf. 2022 -13,63 % -15,73 %
Perf. 2021 40,00 % 33,35 %
Dati 3 anni al 31/10/2024
Perf. annualizzata 11,80 % 7,71 %
Volatilità 14,09 % 14,36 %
Sharpe ratio 0,69 0,39

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/10/2024

Rank Quartile
1 mese 53 / 557 1
3 mesi 303 / 551 3
6 mesi 33 / 543 1
YTD 46 / 523 1
1 anno 62 / 514 1
3 anni 16 / 438 1
5 anni 33 / 354 1
8 anni 19 / 262 1
10 anni 4 / 212 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 14,09 %
Eccellente
Max drawdown -16,81 %
Buono
DSR 9,53 %
Eccellente
Beta bear 0,65
Eccellente
VAR 95 -2,86 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,69
Eccellente
Information ratio 0,14
Medio
Sortino 1,02
Eccellente
Omega 1,30
Eccellente
Calmar ratio 0,57
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR -
Variazione dell'AUM 3 mesi -
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,3 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,3 %
Commissioni di Gestione 0,3 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Fidelity Index US Fund A GBP Acc
30,28%
36,40%
38,23%
14,09%
Miglior fondo - miglior rating SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF Acc
32,07%
37,12%
45,60%
15,83%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente JPMF US Select Equity Plus D Acc USD
34,03%
38,68%
40,79%
14,14%
Miglior fondo RSI - miglior rating JPM US Sustainable Equity A (acc) - USD
31,40%
38,52%
33,90%
14,50%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF -
-
-
-
-
Fondo più consultato Sistema Anima America B
26,36%
30,35%
22,22%
15,12%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR