Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,09 % -0,79 % -3,40 % 2,55 % 3,70 % -0,56 % 6,32 % 4,44 % - -
Categoria 0,71 % -1,24 % -1,01 % 0,63 % 4,13 % 2,32 % 3,72 % 13,20 % 46,14 % 67,61 %
Delta -0,63 % 0,45 % -2,40 % 1,92 % -0,43 % -2,88 % 2,60 % -8,76 % - -
Benchmark* 0,54 % -1,22 % -3,03 % 1,00 % 6,19 % 4,12 % 6,76 % 11,11 % 54,57 % 80,24 %
Delta -0,46 % 0,43 % -0,37 % 1,55 % -2,49 % -4,68 % -0,44 % -6,67 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 30,87 % -10,81 % 7,59 % 25,83 % - - - -
Categoria 9,89 % 6,30 % -8,91 % 23,62 % 1,05 % 27,79 % -5,54 % 6,67 %
Delta 20,98 % -17,11 % 16,49 % 2,21 % - - - -
Benchmark* 20,15 % -3,21 % 1,24 % 19,00 % -4,10 % 24,88 % 6,81 % -0,10 %
Delta 10,72 % -7,60 % 6,35 % 6,83 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,01 % 1,72 % -
Categoria 3,99 % 4,37 % 8,03 %
Delta 3,02 % -2,64 % -
Benchmark* 8,74 % 4,03 % 9,27 %
Delta -1,73 % -2,31 % -
Rischio
Volatilità 16,14 % 16,66 % -
Volatilità Categoria 11,26 % 10,95 % 11,33 %
Volatilità Benchmark 13,92 % 14,50 % 14,54 %
Max drawdown -14,18 % -28,74 % -
Tempo di recupero - 754 j -
DSR 11,39 % 12,39 % -
Sortino 0,38 -0,10 -
VAR 95 -3,83 % -3,65 % -
VAR 99 -5,89 % -6,31 % -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,27 -0,07 -
TEV 7,02 % 5,95 % -
Information ratio (IR) -0,25 -0,39 -
Up Capture Ratio 1,05 1,06 -
Down Capture Ratio 1,10 1,11 -
Indice Omega 1,13 1,00 -
Reattività
Beta 1,05 1,08 -
81,26 87,69 -
Beta bull 1,07 1,05 -
Beta bear 0,92 1,07 -
Asimmetria
Skewness -0,35 -0,57 -
Kurtosis 0,12 1,30 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR