Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Investment Management [...]
- Gestione per delega
- Assenagon Asset Management SA
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- S&P® Select Sector Capped 20% Utilities Index
- Categoria Quantalys
- Azionario servizi di pubblica utilità
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Utilities NR
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
20/02/2025
540,24 EUR
20/02/2025
Performance
| Perf. 20/02/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,46 % | -0,35 % |
| Perf. 4 settimane | 1,22 % | 0,15 % |
| Perf. YTD | 4,78 % | 2,00 % |
| Perf. 1 anno | 39,28 % | 11,59 % |
| Perf. 3 anni | 41,94 % | 17,57 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 30,87 % | 9,87 % |
| Perf. 2023 | -10,81 % | 6,25 % |
| Perf. 2022 | 7,59 % | -8,86 % |
| Dati 3 anni al 31/01/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 9,48 % | 4,68 % |
| Volatilità | 18,80 % | 11,64 % |
| Sharpe ratio | 0,38 | 0,20 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/01/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 79 / 120 | 3 | |
| 3 mesi | 15 / 120 | 1 | |
| 6 mesi | 11 / 118 | 1 | |
| YTD | 36 / 120 | 2 | |
| 1 anno | 2 / 116 | 1 | |
| 3 anni | 7 / 98 | 1 | |
| 5 anni | 26 / 78 | 2 | |
| 8 anni | 9 / 42 | 1 | |
| 10 anni | 8 / 32 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 18,80 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -28,74 % | Pessimo | |
| DSR | 12,63 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,09 | Pessimo | |
| VAR 95 | -3,62 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,38 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,36 | Medio | |
| Sortino | 0,56 | Eccellente | |
| Omega | 1,20 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,24 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 20/02/2025 | 199,59 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -9,64 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | Nessuno |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | - |
| Commissioni di Gestione | - |
| Costi di Transazione | - |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco Utilities S&P US Slct Sector ETF |
|
4,78%
|
39,28%
|
41,94%
|
18,80% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Global X U.S. Infrastr Dev ETF USD Acc |
|
-0,74%
|
15,64%
|
68,81%
|
20,95% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | iShares S&P 500 Utilities ETF USD Acc |
|
5,20%
|
37,33%
|
42,30%
|
18,75% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | Pictet Water R EUR Acc |
|
0,94%
|
4,24%
|
15,00%
|
14,63% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR