Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Investment Management [...]
- Gestione per delega
- Assenagon Asset Management SA
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- S&P® Select Sector Capped 20% Utilities Index
- Categoria Quantalys
- Azionario servizi di pubblica utilità
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Utilities NR
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
15/07/2025
503,26 EUR
15/07/2025
Performance
| Perf. 15/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,36 % | -0,35 % |
| Perf. 4 settimane | 1,90 % | 0,71 % |
| Perf. YTD | -2,39 % | 1,38 % |
| Perf. 1 anno | 13,45 % | 4,87 % |
| Perf. 3 anni | 10,13 % | 15,91 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 30,87 % | 9,97 % |
| Perf. 2023 | -10,81 % | 6,25 % |
| Perf. 2022 | 7,59 % | -8,84 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 3,86 % | 5,79 % |
| Volatilità | 17,14 % | 11,58 % |
| Sharpe ratio | 0,06 | 0,26 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 110 / 117 | 4 | |
| 3 mesi | 106 / 117 | 4 | |
| 6 mesi | 79 / 117 | 3 | |
| YTD | 77 / 117 | 3 | |
| 1 anno | 31 / 117 | 2 | |
| 3 anni | 65 / 106 | 3 | |
| 5 anni | 19 / 77 | 1 | |
| 8 anni | 15 / 46 | 2 | |
| 10 anni | 2 / 31 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 17,14 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -28,74 % | Pessimo | |
| DSR | 12,43 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,08 | Pessimo | |
| VAR 95 | -3,65 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,06 | Scarso | |
| Information ratio | -0,33 | Medio | |
| Sortino | 0,08 | Scarso | |
| Omega | 1,03 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,04 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 15/07/2025 | 109,54 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -38,01 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | Nessuno |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | - |
| Commissioni di Gestione | - |
| Costi di Transazione | - |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco Utilities S&P US Slct Sector ETF |
|
-2,39%
|
13,45%
|
10,13%
|
17,14% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Global X U.S. Infrastr Dev ETF USD Acc |
|
-1,92%
|
8,06%
|
69,01%
|
21,75% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | Pictet Water R EUR Acc |
|
-4,30%
|
-4,91%
|
13,49%
|
14,14% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR