Serie storica base 100 dal 14/11/2021 al 13/11/2024

Invesco Utilities S&P US Slct Sector ETF
Az. Servizi di pubblica utilità
MSCI World Utilities NR

Performance

Perf. 13/11/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,00 % -0,44 %
Perf. 4 settimane -2,16 % -1,44 %
Perf. YTD 31,53 % 12,01 %
Perf. 1 anno 36,50 % 20,61 %
Perf. 3 anni 37,33 % 11,29 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 -10,81 % 6,25 %
Perf. 2022 7,59 % -8,96 %
Perf. 2021 25,83 % 23,90 %
Dati 3 anni al 31/10/2024
Perf. annualizzata 11,24 % 3,77 %
Volatilità 18,35 % 11,51 %
Sharpe ratio 0,50 0,15

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/10/2024

Rank Quartile
1 mese 37 / 119 2
3 mesi 1 / 119 1
6 mesi 2 / 118 1
YTD 3 / 117 1
1 anno 6 / 116 1
3 anni 3 / 96 1
5 anni 24 / 76 2
8 anni 8 / 39 1
10 anni 5 / 31 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 18,35 %
Pessimo
Max drawdown -28,74 %
Pessimo
DSR 12,31 %
Pessimo
Beta bear 1,11
Pessimo
VAR 95 -3,44 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,50
Eccellente
Information ratio 0,34
Medio
Sortino 0,74
Eccellente
Omega 1,23
Eccellente
Calmar ratio 0,31
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 13/11/2024 208,31 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 17,82 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione Nessuno
Performance fee Nessuno
Spese correnti -
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Invesco Utilities S&P US Slct Sector ETF
31,53%
36,50%
37,33%
18,35%
Miglior fondo - miglior rating SPDR S&P US Utilities Sel Sector ETF Acc
31,01%
35,62%
36,81%
18,23%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente iShares S&P 500 Utilities ETF USD Acc
31,12%
35,76%
36,97%
18,23%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Fondo più consultato Pictet Water R EUR Acc
13,56%
25,59%
5,69%
14,79%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR