Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Investment Management [...]
- Gestione per delega
- Assenagon Asset Management SA
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- STOXX® Europe 600 Optimised Utilities Total Return (Net) Index
- Categoria Quantalys
- Azionario servizi di pubblica utilità
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Utilities NR
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
04/09/2025
310,07 EUR
04/09/2025
Performance
| Perf. 04/09/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,54 % | 0,71 % |
| Perf. 4 settimane | -3,89 % | -1,01 % |
| Perf. YTD | 14,63 % | 2,32 % |
| Perf. 1 anno | 9,67 % | 3,72 % |
| Perf. 3 anni | 32,33 % | 13,20 % |
| Perf. 5 anni | 45,95 % | 46,14 % |
| Perf. 8 anni | 79,82 % | 67,61 % |
| Perf. 10 anni | 101,35 % | 99,31 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 0,58 % | 9,89 % |
| Perf. 2023 | 13,83 % | 6,30 % |
| Perf. 2022 | -8,92 % | -8,91 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 10,72 % | 4,37 % |
| Volatilità | 15,46 % | 10,95 % |
| Sharpe ratio | 0,50 | 0,13 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 94 / 112 | 4 | |
| 3 mesi | 99 / 110 | 4 | |
| 6 mesi | 10 / 110 | 1 | |
| YTD | 9 / 110 | 1 | |
| 1 anno | 15 / 110 | 1 | |
| 3 anni | 8 / 100 | 1 | |
| 5 anni | 38 / 71 | 3 | |
| 8 anni | 21 / 46 | 2 | |
| 10 anni | 20 / 34 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 15,46 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -17,03 % | Buono | |
| DSR | 10,54 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,83 | Pessimo | |
| VAR 95 | -3,55 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,50 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,61 | Buono | |
| Sortino | 0,74 | Eccellente | |
| Omega | 1,20 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,44 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 04/09/2025 | 4,34 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 15,54 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 0,2 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,3 % |
| Commissioni di Gestione | 0,2 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco S/E 600 Opti Utilities UCITS ETF |
|
14,63%
|
9,67%
|
32,33%
|
15,46% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Global X U.S. Infrastr Dev ETF USD Acc |
|
2,59%
|
19,07%
|
60,55%
|
20,91% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | White Fleet IV Enetia En Infr Fd I EUR D |
|
4,39%
|
7,63%
|
0,76%
|
15,79% | ||
| Fondo più consultato | Pictet Water R EUR Acc |
|
-1,14%
|
0,35%
|
10,89%
|
13,32% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR