Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Investment Management [...]
- Gestione per delega
- Assenagon Asset Management SA
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- STOXX® Europe 600 Optimised Utilities Total Return (Net) Index
- Categoria Quantalys
- Azionario servizi di pubblica utilità
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Utilities NR
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
13/05/2025
303,41 EUR
13/05/2025
Performance
| Perf. 13/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,60 % | -0,10 % |
| Perf. 4 settimane | 1,40 % | 6,08 % |
| Perf. YTD | 12,17 % | 1,31 % |
| Perf. 1 anno | 11,04 % | 3,79 % |
| Perf. 3 anni | 22,64 % | 13,49 % |
| Perf. 5 anni | 59,30 % | 55,95 % |
| Perf. 8 anni | 80,12 % | 62,78 % |
| Perf. 10 anni | 73,57 % | 79,50 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 0,58 % | 9,98 % |
| Perf. 2023 | 13,83 % | 6,29 % |
| Perf. 2022 | -8,92 % | -8,87 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 7,09 % | 2,47 % |
| Volatilità | 16,47 % | 12,21 % |
| Sharpe ratio | 0,27 | -0,02 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 5 / 119 | 1 | |
| 3 mesi | 3 / 119 | 1 | |
| 6 mesi | 4 / 119 | 1 | |
| YTD | 4 / 119 | 1 | |
| 1 anno | 5 / 117 | 1 | |
| 3 anni | 9 / 99 | 1 | |
| 5 anni | 16 / 78 | 1 | |
| 8 anni | 8 / 47 | 1 | |
| 10 anni | 16 / 32 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 16,47 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -22,62 % | Scarso | |
| DSR | 11,53 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,75 | Scarso | |
| VAR 95 | -3,93 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,27 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,23 | Medio | |
| Sortino | 0,38 | Eccellente | |
| Omega | 1,11 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,19 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 13/05/2025 | 5,77 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 10,80 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 0,2 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,3 % |
| Commissioni di Gestione | 0,2 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco S/E 600 Opti Utilities UCITS ETF |
|
12,17%
|
11,04%
|
22,64%
|
16,47% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Global X U.S. Infrastr Dev ETF USD Acc |
|
-3,09%
|
4,53%
|
59,27%
|
22,26% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | White Fleet IV Enetia En Infr Fd I EUR D |
|
2,74%
|
7,00%
|
6,83%
|
16,74% | ||
| Fondo più consultato | Pictet Water R EUR Acc |
|
-3,05%
|
-5,42%
|
11,30%
|
15,13% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR