Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Investment Management [...]
- Gestione per delega
- Assenagon Asset Management SA
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- STOXX® Europe 600 Optimised Utilities Total Return (Net) Index
- Categoria Quantalys
- Azionario servizi di pubblica utilità
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Utilities NR
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
17/07/2025
321,21 EUR
17/07/2025
Performance
| Perf. 17/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,03 % | 0,64 % |
| Perf. 4 settimane | -0,23 % | 1,35 % |
| Perf. YTD | 18,75 % | 2,07 % |
| Perf. 1 anno | 19,93 % | 5,12 % |
| Perf. 3 anni | 37,60 % | 16,70 % |
| Perf. 5 anni | 42,94 % | 44,30 % |
| Perf. 8 anni | 90,36 % | 65,62 % |
| Perf. 10 anni | 82,69 % | 80,17 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 0,58 % | 9,97 % |
| Perf. 2023 | 13,83 % | 6,25 % |
| Perf. 2022 | -8,92 % | -8,84 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 12,72 % | 5,79 % |
| Volatilità | 15,82 % | 11,58 % |
| Sharpe ratio | 0,63 | 0,26 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 10 / 117 | 1 | |
| 3 mesi | 5 / 117 | 1 | |
| 6 mesi | 3 / 117 | 1 | |
| YTD | 3 / 117 | 1 | |
| 1 anno | 5 / 117 | 1 | |
| 3 anni | 8 / 106 | 1 | |
| 5 anni | 29 / 77 | 2 | |
| 8 anni | 8 / 46 | 1 | |
| 10 anni | 16 / 31 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 15,82 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -21,11 % | Medio | |
| DSR | 10,78 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,84 | Pessimo | |
| VAR 95 | -3,72 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,63 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,63 | Buono | |
| Sortino | 0,92 | Eccellente | |
| Omega | 1,24 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,46 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 17/07/2025 | 3,57 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -24,60 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 0,2 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,3 % |
| Commissioni di Gestione | 0,2 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco S/E 600 Opti Utilities UCITS ETF |
|
18,75%
|
19,93%
|
37,60%
|
15,82% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Global X U.S. Infrastr Dev ETF USD Acc |
|
0,88%
|
10,54%
|
73,83%
|
21,75% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Amundi STOXX Eur 600 Util UCITS ETF C |
|
19,04%
|
20,98%
|
39,30%
|
15,75% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Xtrackers MSCI Europ Util ESG Scr ETF 1C |
|
18,25%
|
20,58%
|
40,24%
|
15,71% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | White Fleet IV Enetia En Infr Fd I EUR D |
|
5,99%
|
13,39%
|
9,78%
|
16,21% | ||
| Fondo più consultato | Pictet Water R EUR Acc |
|
-3,63%
|
-4,77%
|
14,28%
|
14,14% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR