Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,25 % -1,08 % -3,25 % 2,36 % 13,46 % 3,84 % 6,33 % 57,49 % 57,42 % -
Categoria -0,55 % -1,62 % -2,87 % 2,30 % 18,54 % 9,40 % 16,18 % 102,30 % 113,47 % 164,58 %
Delta 0,80 % 0,54 % -0,38 % 0,06 % -5,08 % -5,56 % -9,84 % -44,82 % -56,05 % -
Benchmark* -0,01 % -1,70 % -2,12 % 3,13 % 17,31 % 10,59 % 16,83 % 82,37 % 92,81 % 147,28 %
Delta 0,26 % 0,62 % -1,13 % -0,77 % -3,84 % -6,75 % -10,50 % -24,89 % -35,39 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 1,05 % 38,74 % 7,88 % -5,10 % 44,69 % - - -
Categoria 26,41 % 32,87 % 21,82 % -9,00 % 32,71 % -7,74 % 27,12 % -17,89 %
Delta -25,36 % 5,87 % -13,95 % 3,91 % 11,97 % - - -
Benchmark* 13,83 % 34,73 % 12,12 % -4,63 % 38,54 % -11,05 % 27,93 % -13,03 %
Delta -12,78 % 4,01 % -4,24 % -0,47 % 6,15 % - - -
Benchmark*: MSCI World Financials NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,03 % 17,66 % 10,36 %
Categoria 20,36 % 27,71 % 17,08 %
Delta -11,33 % -10,05 % -6,72 %
Benchmark* 19,13 % 23,81 % 14,78 %
Delta -10,10 % -6,15 % -4,42 %
Rischio
Volatilità 12,51 % 16,34 % 17,59 %
Volatilità Categoria 12,50 % 13,96 % 15,63 %
Volatilità Benchmark 11,66 % 14,57 % 15,52 %
Max drawdown -13,55 % -19,74 % -20,40 %
Tempo di recupero 175 j 523 j 743 j
DSR 8,88 % 11,77 % 12,60 %
Sortino 0,79 1,26 0,66
VAR 95 -2,26 % -3,61 % -3,71 %
VAR 99 -5,04 % -7,95 % -7,95 %
Benchmark*: MSCI World Financials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,56 0,91 0,47
TEV 6,04 % 6,04 % 6,52 %
Information ratio (IR) -1,67 -1,02 -0,68
Up Capture Ratio 0,85 0,96 1,00
Down Capture Ratio 1,07 1,11 1,08
Indice Omega 1,25 1,40 1,23
Reattività
Beta 0,94 1,04 1,05
R² 77,00 86,47 86,48
Beta bull 0,88 1,06 1,08
Beta bear 0,99 1,04 1,06
Asimmetria
Skewness -0,57 -1,14 -0,71
Kurtosis 0,44 5,22 2,78

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi finanziari è MSCI World Financials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Financials NR