Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Investment Management [...]
- Gestione per delega
- Assenagon Asset Management SA
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- S&P® Select Sector Capped 20% Financials Index
- Categoria Quantalys
- Azionario servizi finanziari
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Financials NR
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
01/08/2025
346,43 EUR
01/08/2025
Performance
| Perf. 01/08/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -2,68 % | -3,46 % |
| Perf. 4 settimane | -1,48 % | 5,44 % |
| Perf. YTD | -4,07 % | -6,64 % |
| Perf. 1 anno | 12,67 % | 4,69 % |
| Perf. 3 anni | 42,89 % | 46,97 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 38,74 % | 28,40 % |
| Perf. 2023 | 7,88 % | 21,23 % |
| Perf. 2022 | -5,10 % | -9,82 % |
| Dati 3 anni al 31/07/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 13,04 % | 14,97 % |
| Volatilità | 18,57 % | 19,22 % |
| Sharpe ratio | 0,55 | 0,63 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/07/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 82 / 94 | 4 | |
| 3 mesi | 64 / 94 | 3 | |
| 6 mesi | 60 / 91 | 3 | |
| YTD | 58 / 91 | 3 | |
| 1 anno | 57 / 70 | 4 | |
| 3 anni | 48 / 59 | 4 | |
| 5 anni | 26 / 47 | 3 | |
| 8 anni | 8 / 39 | 1 | |
| 10 anni | 5 / 33 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 18,57 % | Scarso | |
| Max drawdown | -19,74 % | Scarso | |
| DSR | 13,73 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,09 | Pessimo | |
| VAR 95 | -3,89 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,55 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,60 | Scarso | |
| Sortino | 0,74 | Pessimo | |
| Omega | 1,25 | Pessimo | |
| Calmar ratio | 0,50 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 01/08/2025 | 405,49 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -3,08 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | Nessuno |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | - |
| Commissioni di Gestione | - |
| Costi di Transazione | - |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco Financials US Select Sector ETF |
|
-4,07%
|
12,67%
|
42,89%
|
18,57% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Jupiter Financial Innovation L EUR Acc |
|
20,37%
|
44,31%
|
72,35%
|
18,77% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Xtrackers MSCI Europe Fin ESG Scr ETF 1C |
|
20,30%
|
33,11%
|
97,00%
|
16,69% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Jupiter Financial Innovation L EUR Acc |
|
20,37%
|
44,31%
|
72,35%
|
18,77% | ||
| Fondo più consultato | Algebris Financial Equity Fund I EUR |
|
22,77%
|
32,39%
|
116,57%
|
16,40% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi finanziari è MSCI World Financials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Financials NR